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华夏野村日经225ETF基金净值上涨1.13% 场内价格溢价率为-0.50%

华夏野村日经225ETF基金09月24日下跌0.23%,现价1.299元,成交1622.76万元。当前本基金场外净值为1.3025元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.50%。

最新报告期内,本基金收益率为24.31%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.99%,近3个月本基金净值上涨4.65%,近6月本基金净值上涨3.67%,近1年本基金净值上涨18.68%,成立以来本基金累计净值为1.3025元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益30.25%。

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