聚合专业投资能力 引领财富价值创造 广发证券发布易淘金App10.0版本
2021-09-27 09:35:34
华夏野村日经225ETF基金09月24日下跌0.23%,现价1.299元,成交1622.76万元。当前本基金场外净值为1.3025元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.50%。
最新报告期内,本基金收益率为24.31%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.99%,近3个月本基金净值上涨4.65%,近6月本基金净值上涨3.67%,近1年本基金净值上涨18.68%,成立以来本基金累计净值为1.3025元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益30.25%。
标签: 华夏野村日经225ETF基金 净值 价格 溢价率