银华中证基建ETF基金净值上涨1.87％ 场内价格溢价率为-0.14%

银华中证基建ETF基金09月23日上涨1.51%，现价1.19元，成交7065.41万元。当前本基金场外净值为1.2097元，环比上个交易日上涨1.87%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.11%，业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.71%，近3个月本基金净值上涨22.22%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.2097元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅，自2021年04月29日管理该基金，任职期内收益20.97%。

标签： 银华中证基建ETF基金 净值 价格 溢价率