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广发中证传媒ETF基金净值下跌1.00% 场内价格溢价率为-0.07%

广发中证传媒ETF基金09月22日下跌1.12%,现价0.717元,成交6048.08万元。当前本基金场外净值为0.7095元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.96%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.83%,近3个月本基金净值下跌12.59%,近6月本基金净值下跌11.53%,近1年本基金净值下跌26.79%,成立以来本基金累计净值为0.7095元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-29.05%。

标签: 广发中证传媒ETF基金 净值 价格 溢价率

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