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易方达黄金ETF基金净值上涨1.22% 场内价格溢价率为0.00%

易方达黄金ETF基金09月22日上涨1.29%,现价3.562元,成交122341.79万元。当前本基金场外净值为3.6080元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为0.00%。

最新报告期内,本基金收益率为44.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值上涨0.02%,近6月本基金净值上涨1.81%,近1年本基金净值下跌8.80%,成立以来本基金累计净值为1.4699元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益29.30%。

标签: 易方达黄金ETF基金 净值 价格 溢价率

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