南方小康ETF基金净值上涨1.18％场内价格溢价率为-0.18%

2021-09-23 10:59:57 来源: 金融界基金

南方小康ETF基金09月22日上涨1.16%，现价0.778元，成交98.04万元。当前本基金场外净值为0.7884元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证南方小康产业指数，最新报告期内，本基金收益率为74.35%，业绩比较基准为中证南方小康产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.34%，近3个月本基金净值上涨14.08%，近6月本基金净值上涨10.03%，近1年本基金净值上涨21.44%，成立以来本基金累计净值为1.9615元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚涛，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益43.30%。

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