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南方小康ETF基金净值上涨1.18% 场内价格溢价率为-0.18%

南方小康ETF基金09月22日上涨1.16%,现价0.778元,成交98.04万元。当前本基金场外净值为0.7884元,环比上个交易日上涨1.18%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证南方小康产业指数,最新报告期内,本基金收益率为74.35%,业绩比较基准为中证南方小康产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.34%,近3个月本基金净值上涨14.08%,近6月本基金净值上涨10.03%,近1年本基金净值上涨21.44%,成立以来本基金累计净值为1.9615元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益43.30%。

标签: 南方小康ETF基金 净值 价格 溢价率

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