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方正富邦沪深300ETF基金净值下跌1.18% 场内价格溢价率为0.57%

方正富邦沪深300ETF基金09月16日上涨0.03%,现价5.918元,成交30.11万元。当前本基金场外净值为5.8862元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为0.57%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为52.08%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.50%,近3个月本基金净值下跌0.63%,近6月本基金净值上涨3.40%,近1年本基金净值上涨16.15%,成立以来本基金累计净值为1.4528元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁,自2020年03月10日管理该基金,任职期内收益43.43%。

徐维君,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益2.35%。

标签: 方正富邦沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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