方正富邦沪深300ETF基金净值下跌1.18％ 场内价格溢价率为0.57%

方正富邦沪深300ETF基金09月16日上涨0.03%，现价5.918元，成交30.11万元。当前本基金场外净值为5.8862元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为0.57%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为52.08%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值下跌0.63%，近6月本基金净值上涨3.40%，近1年本基金净值上涨16.15%，成立以来本基金累计净值为1.4528元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张超梁，自2020年03月10日管理该基金，任职期内收益43.43%。

徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益2.35%。

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