国联安沪深300ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为0.22%

国联安沪深300ETF基金09月16日下跌0.85%，现价5.325元，成交106.53万元。当前本基金场外净值为5.2682元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为45.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.12%，近3个月本基金净值下跌3.04%，近6月本基金净值下跌2.02%，近1年本基金净值上涨7.64%，成立以来本基金累计净值为1.3607元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2019年11月25日管理该基金，任职期内收益36.07%。

章椹元，自2020年05月06日管理该基金，任职期内收益33.70%。

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