平安沪深300ETF基金净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为0.05%

平安沪深300ETF基金09月16日下跌1.24%，现价5.159元，成交3222.82万元。当前本基金场外净值为5.0925元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为37.46%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.36%，近3个月本基金净值下跌3.51%，近6月本基金净值下跌2.37%，近1年本基金净值上涨7.25%，成立以来本基金累计净值为1.2840元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.89亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益28.36%。

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