华夏粤港澳大湾区创新100ETF基金净值下跌1.04％ 场内价格溢价率为-0.23%

华夏粤港澳大湾区创新100ETF基金09月13日下跌0.96%，现价1.356元，成交157.42万元。当前本基金场外净值为1.3461元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.23%。

最新报告期内，本基金收益率为45.03%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.71%，近3个月本基金净值下跌6.02%，近6月本基金净值下跌4.73%，近1年本基金净值上涨7.88%，成立以来本基金累计净值为1.3461元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2020年02月25日管理该基金，任职期内收益34.61%。

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