易方达中证沪港深500ETF基金净值下跌1.04％ 场内价格溢价率为-0.31%

易方达中证沪港深500ETF基金09月09日下跌0.79%，现价1.009元，成交19.33万元。当前本基金场外净值为1.0041元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.00%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0041元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年08月03日管理该基金，任职期内收益0.41%。

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