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平安中证新材料主题ETF基金净值上涨2.75% 场内价格溢价率为-0.25%

平安中证新材料主题ETF基金09月07日上涨2.61%,现价1.035元,成交938.67万元。当前本基金场外净值为1.0647元,环比上个交易日上涨2.75%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.11%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0647元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洁倩,自2021年07月09日管理该基金,任职期内收益6.45%。

标签: 平安中证新材料主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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