华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨1.09% 场内价格溢价率为-0.35%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月03日上涨1.06%，现价0.85元，成交560.13万元。当前本基金场外净值为0.8620元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.83%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8620元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-13.80%。

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