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国联安中证全指半导体ETF基金净值下跌2.41% 场内价格溢价率为0.39%

国联安中证全指半导体ETF基金07月01日上涨1.38%,现价1.235元,成交47454.14万元。当前本基金场外净值为1.3009元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为中证全指半导体产品与设备指数,最新报告期内,本基金收益率为78.56%,业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.32%,近3个月本基金净值上涨40.40%,近6月本基金净值上涨24.33%,近1年本基金净值上涨24.92%,成立以来本基金累计净值为2.6018元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2019年05月08日管理该基金,任职期内收益160.18%。

章椹元,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益13.63%。

标签: 国联安中证全指半导体ETF基金 净值 价格 溢价率

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