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鹏华国证证券龙头ETF基金净值下跌2.44% 场内价格溢价率为-0.12%

鹏华国证证券龙头ETF基金07月01日下跌2.59%,现价1.16元,成交10612.2万元。当前本基金场外净值为1.1314元,环比上个交易日下跌2.44%,场内价格溢价率为-0.12%。

最新报告期内,本基金收益率为7.07%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.51%,近3个月本基金净值上涨4.75%,近6月本基金净值下跌8.26%,近1年本基金净值上涨9.89%,成立以来本基金累计净值为1.1314元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙,自2019年12月26日管理该基金,任职期内收益13.14%。

标签: 鹏华国证证券龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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