大成中证500深市ETF基金净值下跌1.58％ 场内价格溢价率为0.11%

大成中证500深市ETF基金07月01日下跌0.43%，现价1.878元，成交6.67万元。当前本基金场外净值为1.8680元，环比上个交易日下跌1.58%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证500深市指数，最新报告期内，本基金收益率为47.40%，业绩比较基准为中证500深市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.64%，近3个月本基金净值上涨6.32%，近6月本基金净值上涨5.24%，近1年本基金净值上涨12.46%，成立以来本基金累计净值为1.5820元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-33.55%。

刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益14.88%。

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