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国泰中证细分化工产业主题ETF基金净值下跌1.75% 场内价格溢价率为-0.28%

国泰中证细分化工产业主题ETF基金07月01日上涨2.91%,现价1.032元,成交7331.03万元。当前本基金场外净值为1.0580元,环比上个交易日下跌1.75%,场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.22%,近3个月本基金净值上涨11.99%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0580元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益5.80%。

标签: 国泰中证细分化工产业主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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