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国泰中证军工ETF基金净值上涨1.46% 场内价格溢价率为-0.02%

国泰中证军工ETF基金06月30日上涨0.35%,现价1.152元,成交90050.32万元。当前本基金场外净值为1.1522元,环比上个交易日上涨1.46%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为4.24%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.97%,近3个月本基金净值上涨6.09%,近6月本基金净值下跌6.27%,近1年本基金净值上涨38.12%,成立以来本基金累计净值为1.1522元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益16.01%。

标签: 国泰中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率

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