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鹏华国证证券龙头ETF基金净值上涨1.10% 场内价格溢价率为0.03%

鹏华国证证券龙头ETF基金06月30日上涨0.96%,现价1.149元,成交6394.12万元。当前本基金场外净值为1.1597元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为0.03%。

最新报告期内,本基金收益率为7.07%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.42%,近3个月本基金净值上涨6.50%,近6月本基金净值下跌1.85%,近1年本基金净值上涨14.73%,成立以来本基金累计净值为1.1597元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙,自2019年12月26日管理该基金,任职期内收益15.97%。

标签: 鹏华国证证券龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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