富国央企创新ETF基金净值下跌1.02％ 场内价格溢价率为0.05%

富国央企创新ETF基金06月29日下跌0.68%，现价1.176元，成交0.04万元。当前本基金场外净值为1.1674元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数，最新报告期内，本基金收益率为11.66%，业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.63%，近3个月本基金净值上涨4.88%，近6月本基金净值上涨11.29%，近1年本基金净值上涨36.73%，成立以来本基金累计净值为1.1674元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益19.11%。

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