中银上证国企100ETF基金净值下跌1.09％ 场内价格溢价率为1.25%

中银上证国企100ETF基金06月29日上涨0.15%，现价1.378元，成交7.57万元。当前本基金场外净值为1.3640元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为1.25%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为58.81%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.21%，近3个月本基金净值下跌0.22%，近6月本基金净值上涨5.08%，近1年本基金净值上涨24.91%，成立以来本基金累计净值为1.5920元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-14.32%。

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