易方达中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.07%

易方达中证生物科技主题ETF基金06月29日下跌0.87%，现价1.035元，成交7132.81万元。当前本基金场外净值为1.0267元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.95%，近3个月本基金净值上涨17.26%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0267元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益2.67%。

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