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国寿安保沪深300ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为-0.09%

国寿安保沪深300ETF基金06月29日上涨1.91%,现价1.359元,成交2.14万元。当前本基金场外净值为1.3762元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为32.72%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.90%,近3个月本基金净值上涨3.73%,近6月本基金净值上涨4.31%,近1年本基金净值上涨29.28%,成立以来本基金累计净值为1.3762元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益37.59%。

标签: 国寿安保沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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