国寿安保沪深300ETF基金净值下跌1.09％ 场内价格溢价率为-0.09%

国寿安保沪深300ETF基金06月29日上涨1.91%，现价1.359元，成交2.14万元。当前本基金场外净值为1.3762元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为32.72%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.90%，近3个月本基金净值上涨3.73%，近6月本基金净值上涨4.31%，近1年本基金净值上涨29.28%，成立以来本基金累计净值为1.3762元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益37.59%。

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