嘉实中证软件服务ETF基金净值上涨1.35％ 场内价格溢价率为0.06%

嘉实中证软件服务ETF基金06月28日上涨1.51%，现价1.061元，成交5212.58万元。当前本基金场外净值为1.0764元，环比上个交易日上涨1.35%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.59%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.12%，近3个月本基金净值上涨10.81%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0764元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高峰，自2021年01月29日管理该基金，任职期内收益7.64%。

田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益2.93%。

标签： 嘉实中证软件服务ETF基金 净值 价格 溢价率