易方达恒生国企(QDII-ETF)基金净值上涨1.92％ 场内价格溢价率为0.08%

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金06月23日上涨1.76%，现价1.136元，成交63859.29万元。当前本基金场外净值为1.1551元，环比上个交易日上涨1.92%，场内价格溢价率为0.08%。

最新报告期内，本基金收益率为25.11%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.67%，近3个月本基金净值下跌3.93%，近6月本基金净值上涨0.55%，近1年本基金净值下跌1.38%，成立以来本基金累计净值为1.2051元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-1.53%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-1.53%。

标签： 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金 净值 价格 溢价率