中证银行ETF基金净值上涨1.28％场内价格溢价率为0.02%

2021-06-23 09:05:16 来源: 金融界基金

中证银行ETF基金06月22日上涨1.14%，现价1.233元，成交906.83万元。当前本基金场外净值为1.2467元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为28.13%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.24%，近3个月本基金净值下跌2.92%，近6月本基金净值上涨10.81%，近1年本基金净值上涨23.98%，成立以来本基金累计净值为1.2467元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2018年10月23日管理该基金，任职期内收益24.67%。

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