国泰中证军工ETF基金净值下跌1.28％ 场内价格溢价率为-0.10%

国泰中证军工ETF基金06月16日下跌1.26%，现价1.112元，成交54467.9万元。当前本基金场外净值为1.0991元，环比上个交易日下跌1.28%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为4.24%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.23%，近3个月本基金净值上涨9.22%，近6月本基金净值下跌0.49%，近1年本基金净值上涨35.64%，成立以来本基金累计净值为1.0991元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益10.66%。

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