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基金公司机构持仓股点评:中恒电气和华鑫股份

20200314基金公司机构持仓股点评:中恒电气002364华鑫股份600621

【中恒电气002364】

概念题材:电器机械、 浙江、 5G、 储能、 能源互联、 增持回购、 充电桩、 员工持股、 电改、 电力物联网、 IDC概念。

点评与分析:

中恒电气002364的2019三季报二季报净利润分别为:6239万元、4114万元,业绩总体稳定;纵观其最近3年的财务报表,基本上符合价值投资理念的选股要求;截止三季报披露,前十大股东有6家机构持仓。最近2个月成交量持续放大,成交金额猛增,有大资金介入的迹象,总体趋势较好、值得追踪。

未来在不出现重大利空消息的情况下;预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置:如果已经买入该股了,则以20200310盘中最低价为第一止损位,以20200228盘中最低价为终极止损位。

近期基本面简单概述

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7662.42万元至9194.9万元,与上年同期相比变动幅度:0%至20%。业绩变动原因说明1、结合公司及子公司经营情况、战略规划及行业市场变化等影响,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司对2019年度合并范围内的主要资产进行核查、分析及评估,将在2019年度报告中对商誉进行系统性减值测试,本着谨慎性原则,将对部分资产计提减值准备,最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。2、2019年虽受益于5G网络、新能源充电桩、能源互联网等行业快速发展,公司相关合同订单增加,但由于部分新增合同订单未能及时交付,导致第四季度收入确认不及预期。

2019年11月22日公告,公司与国网江苏南通分公司本着互相尊重、平等协商、共同发展的原则,就用户侧储能项目合作事项签订了《储能项目开发协议》。本次项目将根据当地规划和实际进度开展合作,预计总投资约为2亿元人民币,经营期限为10年。储能作为综合能源服务的枢纽,是公司新能源业务未来的发展重点,目前公司已在用户侧及微网储能等领域进行了布局,且在江苏、杭州、上海等多地已有运行较好的示范项目。本协议旨在南通市开展用户侧分布式能源的协同调度,主要用于工商业削峰填谷、需求侧响应以及能源成本管理等。

机构持仓情况

截止日期:2019-9-30

机构名称 持有数量(万股)

1.杭州中恒科技投资有限公司股权质押 20038.97

2.娄梦钰 1712.74

3.中国银河证券股份有限公司 1127.12

4.包晓茹 936.44

5.张永浩 667.70

6.汇添富基金-兴业银行-三峡资本控股有限责任公司 562.08

7.北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金浙商汇融5号资产管理计划 512.25

8.浙商汇融投资管理有限公司 403.23

8.深圳福星资本管理有限公司 403.23

10.周庆捷 398.85

【华鑫股份600621】

概念题材:券商、 上海、 融资融券、 上海国资、 国资改革、 期货概念。

点评与分析:

华鑫股份600621的2019三季报二季报净利润分别为:8563万元、7291万元,业绩总体稳定;纵观其最近3年的财务报表,基本上符合价值投资理念的选股要求;截止三季报披露,前十大股东有4家机构持仓。最近2个月成交量持续放大,成交金额猛增,有大资金介入的迹象,总体趋势较好、值得追踪。

未来在不出现重大利空消息的情况下;预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置:如果已经买入该股了,则以20200228盘中最低价为第一止损位,以20200214盘中最低价为终极止损位。

近期基本面简单概述

全资子公司华鑫证券作为一家综合性证券公司,为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务,在金融科技产品与服务领域已形成一定的特色,具备较强的市场竞争能力。报告期内,华鑫证券主要经营指标在证券行业接近于中游水平。根据中国证券业协会数据(未经审计),2018年末华鑫证券总资产在131家券商中排名行业第69位,净资产排名行业第77位。华鑫证券营业网点的战略性布局已经阶段性完成,营业网点已超过70家,分布于全国22个省、40余个主要城市,基本覆盖了经济较为发达的华东地区以及长三角、珠三角、环渤海三大经济圈的主要城市。不同于一般的证券营业部,华鑫证券的营业网点有着更为丰富的业务功能,在传统经纪、产品销售、投顾服务等业务基础上,充分利用属地化优势和全牌照业务平台,以及华鑫股份控股股东在“智慧城市”产业的特色优势,积极拓展当地企业的投/融资两端的资本中介业务,华鑫证券正积极发展为“金融服务于实体经济”的践行者。

在期货业务领域,全资孙公司华鑫期货始终以积极主动的态度充分利用行业发展的有利机遇扩大规模、加快升级,总体上期货传统业务持续稳定发展,协同业务、资管业务等发展势头良好;国际业务拓展取得重大进展;风险管理子公司业务稳步筹备中。近三年,华鑫期货实现了持续稳定的盈利,营业收入及净利润指标均超过当年初既定目标并不断增长,在市场知名度和影响力上积累了一定优势,陆续有三十余个品种成交或持仓量阶段性进入交易所排名前二十,呈现良好的成长势头。

行情分析

盘面来看,短线方向选择还是上下两难,首先,市场成交量回到8000亿水平,北上资金再度流出60亿,资金方向逐渐进入观望状态,缺少量能支撑下市场活跃度必然受制。再者,高位股分歧走弱,保变电气终结10板,跌停转弱开始向下反馈压力,连板股后续向上面临强阻力,盘中远大智能、吉林化纤、越博动力反杀跌停提前被资金抛弃。

而盘面强势的一面,5g、数据中心、充电桩、车联网、工业互联网等仍有资金不愿离场,始终围绕新基建来做热点,但似乎逃不开轮动补涨的范畴,这样分支龙头也是难以挑战保变电气的地位了,总体来看,是逐渐进入退潮段了,后续赚钱难度会很大,

题材上,5g板块早盘修复,中通国脉竞价拉回,国脉科技、超频三高开,开盘后华脉科技顺利封板,但分歧下没有吸引人气,尾盘中通国脉回封,重新打开向上空间,国脉科技助攻,走势上,跟日内消息刺激有关,拿出发改委专家关于新基建的东西再提一提,感觉不是太好,新基建的逻辑其实是周二的主线,周三市场已经是负反馈了,时好时坏,今天的机会为主,明天预期分歧不小,总体是不好追的。

其他新基建方向,奥特迅日内大幅震荡,这个4板基本没法拿得住,爆量后回封人气有加强,看明天会否转强加速,威帝股份3板领涨车联网,包括一汽夏利,新能源车有呼应,算新基建轮涨中上位的分支了。

特高压,通光线缆、三变科技3板补涨了,然而大连电瓷、保变电气都萎了,要持续上比较难。

云计算,沙钢股份趋势3+2,人气领涨。

武汉本地,东湖高新、国创高新走出3板,但依旧没啥辨识度。

口罩防疫股,道恩股份走弱跌停,引导板块退潮,整体机会缺失。尚荣医疗高位烂板分歧,,逻辑还是炒作外围疫情失控下,出口防护第三波机会,振德医疗跟风,其他冠昊生物、融捷健康、宝莱特算是另起炉灶,缩容下的局部机会了,明天看尚荣医疗会否转强,不强就要及时跑了,若道恩股份能及时反弹,机会会大一些。

板块方面

从近期资金看,YI情概念和新基建板块中龙头品种资金仍在运作,但板块内分化严重。

比如002551(尚荣医疗),5G的603042(华脉科技),数据中心的沙钢等都维持强势,但同样5G有分化,三板的超讯通信跌幅超5%,人工智能的002689(远大智能)6板后也跌停,那意味着一般多板的在目前局势下不宜盲目追高。

从分时成交看,这里资金主要开始集中在5G,和前期芯片等科技品种上。

今天这些板块早盘也有异动,但在中午外围大跌情绪带动下,震荡回落,但也说明一旦市场企稳,资金准备攻击的方向就在这些板块中。

场内资金博弈方向主要是新基建,前期芯片等科技,YI情板块。

疫情当下,现在是挑战,也是机遇,是机遇,那么能否抓住?是随大流亏损,还是激流勇进,抓住机遇是现在大家所面临的问题!

标签: 基金 持仓

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