5000亿大红包！人均回血8400 聪明钱抢筹这些票

在调整多日后，今日(1月12日)万亿市值的特高压板块再度爆发，收盘大涨4.5%，总市值较上个交易日增长385亿元，按照454万户股东估算，今日一天人均回血就超8400元。个股方面，特高压板块现涨停潮，金冠电气、中成股份2股20CM涨停；平高电气、大连电瓷、白云电器、华瓷股份等多股涨停。今年投资规模或达5000亿

消息面上，据证券时报，国家电网有限公司年度工作会议将于近期召开，预测今年投资规模或达5000亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。2021年，国家电网的电网基建投资完成4024.8亿元。

有业内人士透露，电网规划专家初步建议，“十四五”期间规划的特高压工程数目在16条左右，以直流线路为主，主要负责输送新能源，助力实现“双碳”目标。电网投资一直是稳增长的重要方式，我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网持续迎来增量需求。

另据中国能源报消息，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士透露，2022年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。

中信建投分析师朱玥预测，“十四五”期间，特高压直流工程加速推进，换流阀、高压直流阀用晶闸管等相关企业的直流业务营收将突破2017年的高点。

外资借调整吸筹最爱国电南瑞

实际上自去年12月20日至今年1月11日调整期间，北向资金抢筹部分特高压概念股。

东方财富Choice数据显示，按照期间增持股数和成交均较估算，北向资金最爱国电南瑞，增持金额接近15亿元，中天科技排第二，增持金额超4亿元，思源电气、中国电建、晶澳科技等多股增持金额超亿元。杠杆资金“抄底”这些票

东方财富Choice数据并显示，去年12月20日至今年1月11日对市场较为敏感的两融资金也抄底了部分特高压概念股。

具体到个股看，杠杆资金融资净买入最多的是航天电子，融资净买额超9700万元，排名第二的是风范股份，融资净买额超9300万元。

此外平高电气、中国西电融资净买额超5000万元；中元股份、航天晨光、保变电气等多股融资净买额超2000万元。预计7股年报净利润翻倍

东方财富Choice数据显示，而从机构一致预期看，19只个股预计2021年净利润同比将录得40%以上的增长，其中特发信息等7只个股，年报净利润有望翻倍。机构们怎么看？

而对于特高压板块能否再起一波，机构们是这样看的。

国盛证券认为，随着电力工程产业链政策环境持续完善、金融资源不断聚集，相关龙头有望加快增长，除特高压建设外，其他建议重点关注：1)电源侧：“十四五”风光绿电加快发展，新能源工程业务有望迎来持续高增长，能源大基地强化龙头领先地位。2)配网侧：新能源消纳需求提升及分布式能源建设提速，配网有望成为电网未来投资重点之一(南方电网“十四五”投资规划中配网占约50%比例)。3)储能：根据“十四五”相关规划，相较“十三五”，抽水蓄能累计装机目标为翻倍增长，新型储能装机目标为10倍增长。储能行业有望在“十四五”迎来高速发展。

投资建议来看，该机构进一步分析，继续推荐新能电力系统建设核心标的，重点关注和推荐特高压、绿电建设运营央企龙头中国电建、中国能建，持续开拓光伏、储能及用电智能运维的配网EPCO成长龙头苏文电能，企业能效管理系统领军者安科瑞。

中泰证券表示，随着新一轮电力体制改革深入推进，电力市场化交易机制逐步完善，市场化交易电量占比持续提升而这将逐步还原电力的商品属性，且实现电价“可升可降”，有助于推动电力企业效益更加稳定。由于煤电燃料成本短期难以显著下降，预计部分用电大省的2022年市场化交易电价仍会较基准价有所上升，这将有利于减缓燃料成本上升对煤电企业带来的压力。此外，绿电试点交易启动，从绿电市场供需情况来看，绿电的“环境价值”溢价或在一定时间内持续存在，增厚新能源运营商收益。

(文章来源：东方财富研究中心)

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