2万亿巨象狂奔！人均赚5万 外资扫货32股

今日三大指数均收跌，收盘未能取得新年开门红，两市成交额12664亿，较上个交易日放量2062亿，明显放量。截至收盘，沪指跌0.2%，深成指跌0.44%，创业板指跌2.18%。涨跌家数方面，上涨3309家，下跌1310家。医药股分化

跨年行情从去年11月喊道现在了，尴尬的是真正跨年狂嗨的大多是游资题材股，想格局赛道股的今日被虐惨了，光伏、锂电全线下挫，宁王更是一根大阴跌破半年线。

医药股内部分化，中药股掀起涨停狂潮，而CXO等老机构抱团股则被狠砸。

消息面上，近期国家医保局等联合发布了《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，支持和促进中医药传承创新发展。

中信建投分析师在研报中指出，政策春风加码，奠定了“十四五”中药行业健康发展基础。此外，不仅“类消费品”属性将带来广阔的品牌延伸空间，新零售渠道的扩张也将为企业带来新的机遇。

而对于CXO突发调整，中金公司医药团队点评称，与板块之间的资金切换有一定关系，高估值板块部分资金转向低估值中药等板块，切换过激导致持仓较为集中的高估值CXO与迈瑞出现较大调整。资金面层面变化不影响长期投资价值。

中药涨停潮

今日中药板块掀起涨停狂潮，新光药业20CM涨停，龙津药业9板，精华制药7板，上海凯宝、佐力药业、香雪制药涨超10%，同仁堂、九芝堂、华森制药等多股涨停。而东方财富Choice数据显示，从去年11月3日开始持续上涨以来，总市值超2万亿的中药概念40多个交易日市值暴增3496亿元，按照该概念板块最新694万股东户数估算，户均赚超5万元。北向增持32股

从个股角度看，东方财富Choice数据显示，去年11月3日至今，北向资金合计增持32只中药概念股。

按照增持股数和期间平均成交均价计算，永太科技获得2400万股的增持，增持市值超14亿元；其次为白云山也获得了北向超3亿元的增持。

而片仔癀、九芝堂、仁和药业、中新药业、国药股份等均获得超1亿元以上的增持。

百亿私募调研多家中药股

而从近期百亿私募的调研看，也重点关注了中药概念。第三方数据显示，医药股是百亿私募在2021年12月调研最多的板块，被调研的医药股达11家，包括华东医药、丽珠集团、精华制药、海尔生物、国新健康、仙琚制药、九典制药等。

从个股表现上来看，百亿私募去年12月调研的医药股当月大多数上涨。其中中药概念股精华制药当月上涨了90%。

而丽珠集团更是在两周内连续被19家机构调研，成为了机构投资者重点关注的对象之一。其调研对象不乏中信证券资管、海通国际、国寿资产、长江养老等头部金融机构。

公开资料显示，丽珠集团是国内为数不多的“A+H”医药公司，产品广泛分布在消化道、生殖内分泌、精神/神经、免疫等领域。而在中药领域，丽珠集团亦早已布局多年，丽珠目前拥有中药品种批文86个，其中独家品种21个，已形成较为丰富的产品储备群。2021年前三季度，丽珠中药产品实现销售收入8.23亿元。

中信建投研报认为，政策春风加码，奠定了“十四五”中药行业健康发展基础。此外，不仅“类消费品”属性将带来广阔的品牌延伸空间，新零售渠道的扩张也将为企业带来新的机遇。以丽珠集团为例，该公司从2019年便开始加强了中药OTC药品的推广布局，尤其是OTC药品抗病毒颗粒的推广。

机构后市展望

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

国泰君安证券认为，展望2022年，盈利端回落与分母端克制宽松的大背景下，A股市场仍将维持上有顶、下有底的区间震荡，整体来看，本轮跨年攻势在节奏上平波缓进，更需在调结构中稳扎稳打。

海通证券表示，政策面：“稳增长”信号明确，后续政策力度有望不断加强。基本面：预计22年GDP同比5%~5.5%，A股ROE高点在22Q1。流动性：资产配置向权益迁移的长期趋势不变，22年股市资金供求偏平衡。

兴业证券认为，随着“宽货币”、边际“宽信用”窗口持续兑现、强化，负面因素逐步消退，指数行情仍在途中。2022年市场有望迎来指数级别的上涨，甚至出现一波类似“mini版2014”的行情。

(文章来源：东方财富研究中心)

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