“宁王”不香了？北向资金连卖2日！12月爆买235亿 这些股才是“聪明钱”的心头好

四季度以来，流动性温和向好，素有“聪明钱”之称的北向资金呈买多卖少的态势，近期更是连续呈现净流入，进入十二月后连买五日，合计净买入超过了235亿。值得注意的是，今日北向资金的净买入力度再度加码，截至收盘，北向资金净流入接近80亿元。不过市场高度关注的“宁王”今日被净卖出6.62亿元，这也是该股连续2个交易日被北向资金净卖出。2021年“余额”已不足，北向资金在提前布局哪些板块与个股？

跨年行情徐徐展开，北向提前布局大消费与信息技术板块

从行业来看，十二月以来，北向资金主要增持的行业为大消费与信息技术板块，其背后，是北向布局跨年行情的“一盘大棋”。

国金证券提示，临近年末，消费传统旺季来临，根据历史经验，消费板块预计将有跨年行情。其统计了近十年的十二月初至春节期间行情，发现在全行业中，家用电器、食品饮料、轻工制造、社会服务、传媒、钢铁、建筑材料、电力设备、机械设备、计算机、石油化工这些行业表现优异，其中一半为消费行业。国金证券消费团队认为，今年以来消费股整体表现较弱，利空反应较为充分，经过近一年的调整，板块估值也处在相对合理的位置上，本轮行情理应可以相对乐观。

在信息技术领域，消息面上，十一月工信部三大政策出台，全面部署“十四五”，要求到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上；同时对基础软件、工业软件、开源生态等关键细分领域提出具体要求。

截至上周五，计算机板块估值仍低于2014年以来的均值，三季末基金对计算机板块的配置比例同样处于历史低点，行业配置价值也在凸显。

北向十二月大举增仓名单有哪些？

十二月以来，北向资金增持占流通A股比例较高的有宁波华翔、上机数控、兆易创新与有研新材、东方日升等，分别属于汽车零部件、电力、半导体等板块。

获增仓比例居首的宁波华翔是国内汽车内外饰龙头，其三季度业绩符合预期且分红力度空前，且实际控制人拟全额认购22亿的定增股份。12月以来，其股价已向下调整超6%，并获北向资金火速“抄底”。

另一获增持比例较高的个股上机数控在11月与江苏中能签262亿元硅料采购大单，合计签单近35万吨，机构认为其未来在210大硅片、颗粒硅行业战略地位重要，目前估值较低而潜力较足。北向大举“抄底”兆易创新，加速卖出锂矿龙头

从北向资金对个股增减持的数据来看，12月以来，北向资金净买入超10亿的个股有芯片龙头兆易创新、中信证券、招商银行和药明康德，以上个股共同的特点是均为市值超千亿的白马股。其中兆易创新和同样获增持金额居前的紫光国微均为国产汽车芯片龙头，从2020年下半年以来，汽车芯片供应持续紧张，国产芯片应用增加。几大国产汽车芯片龙头均在积极扩产，并在十二月初领涨市场。乘联会观点表示，汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，但明年缺芯还将小幅影响市场。

中信证券、招商银行、平安银行获北向净买入金额也较高。昨晚，中国人民银行宣布全面降准。降准的预期本周使大金融板块走出了一波行情，申万宏源证券认为，全面降准落地，市场流动性保持合理充裕，对券商板块形成催化。从估值的角度横向来看，券商/银行PE估值比也处在近年来较低水平。

与之相反的是赣锋锂业、华友钴业、北方稀土等个股遭北向资金大额净卖出。近期，锂电板块迎来强调整，板块情绪整体不高，作为前期的热门赛道，其下挫或受宁德时代高位调整、连续大跌影响。(文章来源：财联社)

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