市场高低切换明显！高景气赛道集体重挫 宁德时代2日跌近8%

今日市场高低切换明显，锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫，权重股宁德时代盘中一度跌近7%，而厨卫电器、房地产、机场航运、食品加工等低位板块涨幅前列。

板块方面

在降准预期和降准落地的背景下，锂电、军工、半导体等高景气赛道板块反而连续2日下挫。天风证券认为，降准不是关键，关键看信用。没有宽信用的降准，对A股带来不了太多刺激。

不可否认，虽然今日资金有加速流出新能源赛道的迹象，但“追跌杀涨”的操作节奏或依旧适用，后续不排除有修复的可能。东北证券表示，复盘4次降准后3个月内行业表现，降准基本巩固当时景气较高行业的优势行情，比如2015年2-5月的TMT、2016年3-6月的食品饮料、2019年9-12月的电子、2021年7-10月的周期、电新等。本次降准大概率使当前高景气成长主线如新能源、半导体、军工等的跨年行情进一步演绎为后续春季躁动行情，高景气成长仍将占优。

在资金加速流出新能源赛道的同时，资金流入了白酒、食品、家居、厨卫电器等消费板块、机场航运、酒店餐饮、景点等旅游板块、租售同权、房地产服务、物业管理、房地产开发等地产板块。可以发现，这些板块多为低位或低估值板块，可以满足资金的避险需求，但持续性还有待观察。个股方面

情绪股方面，目前有2种情况容易被资金“核按钮”：1)高位连板股在高位爆量分歧时，往往容易见短线顶部。比如12月3日的华塑股份和中锐股份等股都体现了这点，今日爆量分歧的高位股有启明信息、万里股份等；2)高位股弱转强的当天又再次转弱，次日或容易出现亏钱效应。比如昨日的陕西金叶，昨日反包涨停走出10天7板。根据龙头地位未变，早盘反包等条件，陕西金叶在昨日早盘的反包涨停板的质量并不差，但奈何烟草板块整体走势太弱，该股午后多次炸板从而转弱。

趋势股方面， 宁德时代两日跌近8%。消息上，海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金近期公布了最新持仓情况，10月份对宁德时代减持幅度达18.58%。该减持消息在周末发酵后，市场资金可能联想到了年初贵州茅台被减持后的下跌走势，所以宁德时代也在近期上演了“囚徒困境”。后市分析

指数方面，截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.38%，创业板指跌1.09%。北向资金全天净买入近80亿元，为连续第5日净买入。

最近这一次降准情况和今年7月9日公布降准的节奏差不多，都是先吹风降准预期，然后央行紧跟降准。不过区别是，上次提出适时降准的次日，上证指数、上证50盘中都有明显的冲高，并不像昨日那样大幅回落。且上次降准落地后的次日，上证收十字星阳线，创业板指收大阳线，并不像今日这样再次回落。导致指数低迷的原因或有：1)宁德时代连续2日大跌，导致新能源赛道连续2日大幅调整，同时也可能影响了半导体、军工等成长赛道走弱；2)金融地产等权重板块吸金了其他板块，但券商板块连续高开低走，又再次反噬了指数。

情绪方面，上涨1715家，比上一交易日增加757家；涨停52家(排除ST股、未开板新股)，比上一交易日减少11家；炸板15家，比上一交易日减少13家；创业板股/科创板股涨停4家，比上一交易日增加2家；跌停11家，比上一交易日增加5家。

昨日上涨家数低于1000家，根据量化经验，当上涨家数低于1000家时 ，次日上涨个股大概率增加。今日上涨家数如期增加，但个股的亏钱效应依旧不减，主要集中在新能源、半导体、军工等成长赛道上，但好的迹象是，提前调整的光伏、电力板块已经出现逆势反弹的迹象了。市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘走势分化铁矿主力合约涨超6%

12月7日电，国内商品期货收盘走势分化，黑色、能化板块涨幅居前，铁矿主力合约涨超6%，液化石油气涨超5%，焦煤涨超4%，尿素、焦炭、燃油涨超3%，原油、PTA、沥青涨超2%，棉花、螺纹、郑油涨超1%。玻璃跌超3%，锰硅、生猪跌超2%，棉纱、甲醇、硅铁、豆粕跌超1%。

2、2021年全球半导体产能扩张达1460亿美元为2016年的2倍

12月7日电，据Gartner数据，2021年全球半导体产能扩张计划投入的金额达1460亿美元，相较疫情爆发前高出了50%，更是2016年的2倍。

(文章来源：财联社)

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