万亿级赛道狂飚！“聪明钱”爆买200多亿(附表)

今日(12月1日)大小指数今日走势分化，沪指震荡上行，创业板指盘中一度跌超1%，总体上个股依旧普涨，超3200家飘红，沪深两市成交额连续第29个交易日突破万亿。涨跌家数方面，上涨3255家，下跌1293家。    　　5万亿赛道涨停潮

今日总市值4.6万亿的氢能源赛道大爆发！国林科技、致远新能等20CM大号涨停；厚普股份、美锦能源、金能科技、镇海股份等多股涨停。    　　消息面上，11月30日，中石化宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，总投资近30亿元，投产后年产绿氢可达2万吨。

综合市场观点看，氢能未来成本有持续下降的趋势，有应用范围扩大的可能性存在

光大证券认为，上游随着绿电价格降低(低至0.15元/度)+电解槽资本开支下降(低至1000元/kW)，绿氢生产成本有望降低至10元/kg；中游液氢技术进步+输氢管道建设+加氢站规模化建设降本推动中游储运覆盖面提升且成本降低；下游潜在应用空间广阔，规模化降本推动车用放量，储能依赖安全性提升+降本，工业应用则需要技术进步+碳价导入。

华创证券表示，国外技术的不断突破，氢燃料电池成本下降路径渐显。重整法制氢成本已可媲美燃油(约合1.25美元/kg)、电池系统成本2020年下降至40美元/kW。国鸿氢能、潍柴动力均已引进国外成熟技术，极大促进商用车领域的示范应用，进一步降低系统制造及使用成本。

而从美锦能源盘后龙虎榜看，出现了外资和机构的身影，表明也并非纯游资在炒作。盘后龙虎榜显示，

美锦能源今日机构专业席位净买入6246.36万元，深股通净买入1427.58万元，营业部席位合计净买入1.12亿元。    　　“医药大神”杀回来了

在三季度减仓长春高新后，“医药大神”葛兰又回来了。长春高新近期回购，按照规定回购之前需披露最新前10大股东持仓情况，因而投资者得以提前一窥四季度持仓变动。    　　三季度，葛兰管理的中欧医疗健康减持长春高新111.16万股，但截至11月23日，中欧医疗健康共持有该公司551.72万股，较三季度末增加41.8万股。

此外易方达知名基金经理张清华管理的易方达裕丰回报债券加仓长春高新118.97万股。

外资狂扫这些股

而不仅仅是基金经理，东方财富Choice数据显示，过去一个月，北向资金也开始加仓部分医药股，合计增持86股，按照区间成交均价计算，增持市值超81亿元。

值得注意的是，虽然估值相对较高，但CRO/CDMO行业仍受北向资金青睐，增持市值前20大个股中，药明康德、凯莱英、泰格医药、九洲药业、康龙化成等均属于CXO行业。

而医疗器械龙头迈瑞医疗则排第6，过去一个月北向增持137万股，增持金额超5亿元。

而金域医学、山东药玻、昭衍新药、爱美客、艾德生物等也分别被北向资金不同程度的增持。    (数据来源：东方财富Choice数据)

ETF爆买超200亿份

而一向被视作“先知先觉”的ETF资金也在爆买医药股。东方财富Choice数据显示，截至11月30日，过去一个月医药行业相关ETF合计获净申购超40亿份，下半年以来，仅五个月的时间，医药行业相关ETF合计获净申购更是超200亿份。

而从过去一个月ETF净申购份额TOP20看，多只医药类型的ETF现身其中。比如医药ETF净申购份额在医药类ETF中最多，有超7亿资金在此期间入场。    (数据来源：东方财富Choice数据)

对于医药板块的投资机会，广发沪港深医药混合拟任基金经理吴兴武认为，经过这一年半的横盘震荡，医药板块的估值水平回到了相对合理的位置。进入12月，市场开始关注估值切换后，股价的性价比或逐步凸显出来。

吴兴武表示，“通过观察一级市场融资数据，CXO板块整体表现比较健康，明年预计还能有较好的盈利表现。近日国内一些一线CXO公司公布了小分子药订单，预计CXO的景气度还是会非常不错。”

机构后市展望

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

海通证券认为，从年度、季度、三个月滚动视角看，当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。参考美股，A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言，市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。大金融和硬科技较优，消费跟涨。随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退，大金融行业有望迎来修复。当前消费行业盈利、基金配置均处在低位，往后看，消费板块的基本面有望回暖，性价比将改善。

广发证券表示，全球大类资产表现或介于20年3月与21年7月之间，短期权益资产仍有波动风险，板块配置向“防疫”主线倾斜。我们基于现有的新毒株研究信息，判断本轮大类资产的表现或介于20年3月与21年7月之间，因此风险资产短期仍有波动风险，对于经济和政策的情景假设需要密切跟踪未来全球是否会重新开展封锁限制。

(文章来源：东方财富研究中心)

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