燃了！万亿赛道爆发 四巨头三涨停 更有芯片牛20CM

今日总市值1.66万亿的房地产板块(申万1级)突然爆发！截至发稿，“招保万金”四大龙头股3个涨停，万科A也大涨超6%。两融抢筹这些票
    东方财富Choice数据显示，过去一个月被市场视作嗅觉灵敏的两融资金布局了部分地产股。其中广宇发展融资净买入额3亿元，排名第一。
    排名第二和第三的分别是招商蛇口与万科A，两融资金分别净买入1.44亿元和1.16亿元。“地产茅”大涨
    今日地产茅万科A盘中大涨6.59%，而拉长时间范围看，自11月3日以来，万科A的累计反弹幅度已经接近15%。
    此前有投资者在投资者互动平台喊话公司董秘公司股价跌破净值产，请拿出勇气回购A股股票，痛击空头！
    万科A11月10日在投资者互动平台表示，根据公司股东大会回购股份的一般性授权，公司董事会可以根据资本市场和本公司股价的波动和变化，酌情及适时回购已发行股份。如有相关安排，公司将及时履行信息披露义务。而在股吧里，有昨日买入的投资者开心的表示，昨日买的真是及时。专业人士：房企融资环境或边际松动
    消息面上，据证券日报，11月9日中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会，招商蛇口、保利发展、龙湖集团、碧桂园、美的置业等公司计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。
    另据中国证券报报道，金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。10月房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升，初步估计环比多增约1500亿至2000亿元。
    这在业内被视为是四季度房企融资环境可能松动的利好信号。
    诸葛找房数据研究中心分析师梁楠话称，接下来，房企融资环境或有所放松，受风险偏好影响，信用资质较好、运营稳健、流动性充足的房企更受资本市场青睐，融资难度相对低。但部分资金较紧张的房企信用受到一定影响，融资仍较难。
    值得注意的是，部分外资也在陆续买入中国房企债券。高盛投资组合管理团队在近日接受媒体采访时表示，正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。
    芯片股爆发
    除了地产股，今日芯片股也表现不俗，截至发稿，光刻胶概念股芯源微20CM大号涨停，设备龙头北方华创大涨超8%；晓程科技、神工股份等涨幅超10%。芯片产能紧缺大基金加码设备龙头
    消息面上，近期美股费城半导体指数持续上涨，英伟达、高通、AMD三大芯片巨头相继创出历史新高。
    市场人士表示，芯片产能紧缺是近期美股半导体板块大涨的主要催化因素，这也能反应出目前全球半导体行业的高景气度。
    设备龙头北方华创大涨超8%，自10月13日以来，该股累计涨幅已接近35%。基本面看，大基金而起不断出手芯片股，11月2日，大基金二期再度加码“芯片设备龙头”北方华创。北方华创披露非公开发行A股股票之发行情况报告书，其中大基金二期出现在了认购对象名单，认购金额15亿元。
    11月4日，国家大基金二期11亿还“买入”芯片公司华天科技，参与其定增项目。
    华天科技披露的定增结果显示，本次发行价格为10.98元/股，募集资金总额为51亿元，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配11.3亿元。
    锂电两大巨头宣布合作
    11月10日晚间，锂电产业链两大龙头宣布展开合作。恩捷股份要与宁德时代拟斥资80亿元从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
    10日晚间，恩捷股份公告，公司于2021年11月10日与宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。有分析认为，由于隔膜是锂电池的重要部件，宁德时代此次联手隔膜龙头恩捷布局，进一步凸显了“电池茅”对于上游产业链产能的紧迫需求。
    不过今日锂电池表现依旧不在风口，尽管有上述利好，截至发稿，恩捷股份涨幅仍只有2.55%
    中金公司11月11日发布研报，维持恩捷股份跑赢行业评级，目标价位330元。截至报告日，公司最新收盘价为264.4元，较目标价有24.81%的上行空间。中金公司预测，恩捷股份2021年归母净利润25.15亿元，同比增长125.44%。
    (文章来源：东方财富研究中心)

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