李志林丨10月PPI高企引恐慌，大盘跌破去年底指数

    
    10月PPI高企引恐慌，大盘跌破去年底指数
    市场回顾：
    昨A股各指数继续震荡反弹，两市合计成交10108.62亿元，成交额连续13个交易日突破万亿元。合计3098只个股上涨，1225只个股下跌，有96只个股涨停，3只个股跌停。昨日两市午后震荡回升，沪指重回3500点，创业板指涨幅扩大至0.88%。黄白两线分离，代表黄线的小票行情强于大票行情，中证1000指数涨1.47%，上证50指数仍跌0.29%。半导体芯片板块拉升，景嘉微20CM涨停股价再创新高；军工股继续走强，海兰信、天箭科技等逾10股封板；板块轮动上涨，农业种植、数字货币、储能、汽配、磷化工等表现活跃。总体上个股普遍上涨，近3100股飘红，沪深两市成交额连续第13个交易日突破万亿。
    据Wind统计显示，两市主力资金昨日净流出164.21亿元，连续3个交易日净流出。北向资金昨日成交额为919.6亿元，成交净卖出21.16亿元，已连续3个交易日净卖出。
    今日消息面：
    【美股三大指数集体收跌 特斯拉大跌近12%】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.35%。新能源汽车股普跌，蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超6%。特斯拉大跌近12%，创2020年9月份以来最大单日跌幅，两日累跌逾16%。赫兹租车重新上市首日跌超9%。贝壳涨超10%。美元指数94.00点，离岸人民币6.38元。今港股-0.96%，日经指数-0.30%。
    【万亿赛道再迎重磅消息 广州、深圳放大招！新能源汽车又要爆卖？】11月9日盘后，广东省政府的一则关于促进城市消费若干政策措施的通知引发刷屏，其中最令市场关注的一条政策是，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。(券商中国)
    【统计局：10月CPI同比上涨1.5% PPI同比上涨13.5%】2021年10月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.2%；食品价格下降2.4%，非食品价格上涨2.4%。2021年10月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨13.5%，环比上涨2.5%；工业生产者购进价格同比上涨17.1%，环比上涨2.6%。(国家统计局)
    【年内400家公司IPO募资逾4100亿元 科技创新企业最受益】截至11月9日，今年以来，A股市场共400家公司首发上市，较去年同期增长21%；首发实际募集资金达4109.61亿元，同比下降1%。(证券日报)
    【量化也栽了！明星私募遭遇大回撤 紧急向客户发信解释 是何原因？】据记者了解，9月中旬以来，国内明星量化私募产品遭遇了一轮大面积回撤，部分甚至创出历史最大回撤。为此，衍复等多家公司紧急向客户写信解释，市场风格急剧变化是业绩回撤的重要外部原因。业内人士认为，在监管趋严和竞争加剧的背景下，量化机构此前的超高收益或难维系，野蛮生长也将告一段落。(券商中国)
    【基金持续看好新能源行业投资机会】11月8日，中国人民银行宣布推出碳减排支持工具。对于这个新的结构性货币政策工具，基金公司普遍认为有利于提升商业银行向新能源企业放贷的意愿，新能源行业估值有望得到更强支撑。(中国证券报)
    
    【北向资金净流入近-80亿元】截止午间收盘，北向资金净流-79.50亿元。
    【央行公开市场净投放500亿元】央行公开市场今日进行1000亿元人民币7天期逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，实现净投放500亿元。
    【两市融资余额增加31.75亿元】截至11月9日，上交所融资余额报8987.08亿元，较前一交易日增加18.32亿元；深交所融资余额报7972.28亿元，较前一交易日增加13.43亿元；两市合计16959.36亿元，较前一交易日增加31.75亿元。
    今天上午大盘低开9点3498点即为最高点，探底3448点，午前收3464点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.46%、-1.40%、-1.20%、-1.03%、-1.23%、-1.40%、-1.35%、-0.39%。个股涨跌比：459∶1118，907∶1452，有37股涨幅超10%以上，跌幅10%以上的个股有1只。今天上午成交量6783亿，比昨上午增加530亿。
    
    早盘A股各指数单边下挫，沪指创出调整新低，创业板指一度跌超2%。上证50、沪深300指数盘中跌近2%。元宇宙概念再度拉升，中文在线、力源信息、平治信息等股20CM涨停，带动云游戏、知识产权、传媒等概念上涨。盐湖提锂、绿色电力等新能源板块下挫，煤炭、钢铁等周期板块持续低迷，食品加工、白酒等消费板块走弱。总体上个股普遍下跌，近2900股飘绿，成交有所放量，沪深两市半日成交额近6800亿元。盘面上，元宇宙、云游戏、知识产权、数字货币等板块涨幅前列，盐湖提锂、煤炭开采、氟化工、绿色电力等板块跌幅居前。
    昨日以3000多只股上市，个股涨跌比扩大，超万亿成交量，收在3500点之上。似乎磨底已经成功。
    但是，今天公布的10月经济数据，CPI涨1.5%、PPI涨13.5%，意味着原材料大幅涨价，引起了市场恐慌，投资者普遍担忧高企的上游原材料大幅上涨，将大幅压缩下游企业的利润，拖累经济。
    因此，市场出现了恐慌性抛售盘，煤炭、有色、电力、钢铁、建材、酿酒、化工等权重股跌幅居前，还有新能源车、光伏等热门板块掀起杀跌潮。上证指数首次跌破了去年年底收盘指数3473点，最低3448点，午前收3464点。上证50、沪深300、深成指和创业板跌幅均超1.2%。
    至此A股7大指数除创业板以外，其余指数均跌破了去年年底的收盘指数，有的跌破幅度还不小。这意味着今年200多万亿的成交量，都做了负效率运作，除了投资新能源汽车、锂电池、光伏、数字经济，还有中小市值高科技股、二线白酒股的投资者还是赢家的话，其余投资者全军覆没，深陷套牢，连多数公募基金、私募基金都不例外。
    这表明今年以新能源汽车、光伏、锂电池、高科技为代表的新主赛道，已彻底取代了去年机构抱团喝酒吃药的旧主赛道，并且由于政府接二连三支持新能源车、光伏、数字经济这些新主赛道，在年末和明年还将的较长时间地存在下去。对死捂旧赛道股和什么赛道都不是的边缘化的投资者来说，十分残酷。
    各指数都收了年阴线，与今年仍是全球经济增长第一的(约8.2%)A股来说，很不像话，主要拜扩容大跃进所致。据公开数据统计，截止11月9日，今年发行新股400家，比去年增长21%，募资4190亿，也超过了去年和前年。加上北交所开张就有82只新股挂牌，年底肯定超过100家。可以肯定地说，今年是中国股市31年来最大的一次扩容大跃进，也是全球股市所罕见。可见，融资者的天堂是建立在投资者的苦难之上的！
    如何应对市场的结构性变化，我认为有三个方法：
    第一，对主赛道个股不断进行高抛低吸，将成本尽可能降低，远低于市场价，也许能抱到金娃娃。
    第二，选择主赛道的ETF，如515030新能源车ETF，515790光伏ETF，159995芯片ETF和512660军工ETF，在大跌时买入，大涨时抛出，通常一两天就有3%—5%的收益。如今天上午新能源车ETF、光伏ETF大跌4%以上时，便是很好的介入点。只要减持追跌杀张，一个月差不多有20%的获利机会。
    第三，参与北交所用资金打新，参与北交所低市盈率发行，上市低价定位的新股，尤其是与沪深股市高价主赛道股有悬殊比价效应的个股，它们有向上看齐的动力。
    
    上午指数跌幅虽大，但主要是权重股所为，涨停个股37家，跌幅超10%个股仅有1家，表明个股跌幅有限。大盘指数跌到了“防空洞”里，虽然难看，但风险也相对变小，机会在逐步增加。
    下午关注：大盘能否收复去年年底的收盘指数3473点？上涨个股数能否增加？成交量能否超万亿？
    

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