A股三大指数收涨 航天军工与半导体板块强势领涨

A股三大指数今日集体收涨，沪指上涨0.24%，收报3507.00点，收复3500点整数关口；深证成指上涨0.43%，收报14571.93点；创业板指上涨0.88%，收报3409.94点。两市成交额依然维持在一万亿上方，今日达到1.01万亿元，上涨股票数量超过3000只。行业板块多数收涨，航天军工与半导体板块强势领涨，煤炭板块领跌。
    今日消息面：
    1、变相降息？央行放大招：1万亿大利好！最热板块又要火了？
    2、消费品上市公司涨价潮涌！这一次涨价逻辑有何不同？影响多大？
    3、“元宇宙”引多空激辩！中信证券：很难给出短期投资建议！这些概念股收关注函
    4、太罕见！打新大军大撤退 上百万投资者“撤离”！创业板打新人数下降200万
    5、华为今日大动作！欧拉操作系统即将全面升级 相关标的梳理来了
    6、太火爆！这批ETF首日成交突破100亿 创历史纪录！投资者为何如此追捧？
    7、经济日报头版：美联储缩减购债规模影响有限 国内货币政策坚持“以我为主”
    对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
    东吴证券表示，四季度一般是国内机构年度排名及布局明年的时间窗口，市场的波动可能会再次放大，建议投资者在市场方向未明朗前，做好仓位控制，激进型投资者可以关注成长景气赛道，但要留意马斯克拟减持特斯拉股票，对新能源行业的情绪影响，而稳健类的投资者不妨关注底部品种，如疫情受损行业及低估值大金融作为防御，谨慎追涨。
    中原证券认为，当前市场缺乏显著的领涨热点，存量博弈特征明显，未来股指能否突破盘局仍需外力的提振，建议密切关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅上扬的可能较大。建议投资者短线谨慎关注能源金属、新材料以及部分周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
    招商证券表示，今年以来，以私募基金为代表的资金是市场增量资金的主流，但是近期流入持续放缓，市场活跃度也明显下降。近期，随着经济数据披露，经济增速下行的态势更加明显，与经济周期相关度比较高的上游资源、金融和可选消费继续调整，投资者聚焦受经济影响较小的TMT、必需消费和新能源等行业，以及近期成为新热点的食品涨价与元宇宙。往后看，企业盈利增速呈现持续回落的态势，景气改善和维持的行业在减少。而流动性虽说谈不上紧缩，但央行明显增加流动性的动作并不明显。就目前变量来看，市场缺乏大幅调整和大幅上涨的逻辑。市场围绕明年景气维持的板块进行提前布局的概率存在。前期表现强势，明年景气度确定性较高的新能源和军工可能是市场选择突破的方向。但是，由于当前增量资金不足，若有外部利空的冲击，市场选择防御的概率也存在，纯低估值银行券商建材作为防御选择的可能性也存在。投资者可以考虑两手布局，等待市场进一步明确的信号。
    华西证券分析，从外资和公募基金行为看，优质成长仍是资金增配的方向。企业三季报业绩显示科创板业绩增速引领全A，ROE提升明显；上游周期、高端制造行业三季报业绩高增，其中电气设备景气度进一步提升。“碳中和”路线下，新能源产业链有望维持高景气度。当前双碳政策处于蜜月期，双碳“1+N”政策体系顶层设计文件发布后，各领域和行业的政策措施也将陆续出台，构建双碳工作的“四梁八柱”。在碳中和的大背景下，为实现2060碳中和目标，新能源产业链将是产业政策重点支持的方向，“碳中和”路线下的主题投资有望扩散。当前A股处于“经济稳增长压力显现+逆周期、跨周期政策待发力+企业业绩真空期”的阶段。随着各地保供稳价，“胀”的压力有望在明年一季度缓解，同时国内经济下行压力持续显现，在稳增长、稳就业的目标下，四季度宏观流动性有望维持相对充裕，而不是跟随美联储收水而转向，这也为A股“跨年行情”奠定基调。
    山西证券表示，目前A股整体业绩与估值的配比较为合理，宏观政策、流动性环境较为友好，长期看震荡向上走势有望延续，中短期将延续震荡波动和结构性行情，建议投资者继续关注业绩景气主线，一是景气有望维持高位的新能源、军工、科创成长方向，二是开始由底部弱势复苏的部分消费领域。中长期来看，新能源、高端装备与科技成长板块在政策支持和产业周期上行的背景下有望维持高景气、高增速，业绩景气的支撑更为牢固，受中短期经济和流动性影响相对较小，建议持续关注景气在2022年仍可延续的锂矿、光伏、高端装备制造、半导体、军工等重点方向，继续挖掘优质标的。
    (文章来源：东方财富研究中心)

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