11月金股推荐集中度升高：10家券商推荐伊利 9家推荐隆基 看好大消费、新能源

截至11月1日晚间，合计26家券商公布了11月金股名单，其中，伊利股份获得10家券商联袂推荐，隆基股份获得9家券商联袂推荐，这一推荐集中度较上月有所提升。
    获得联袂推荐的隆基股份11月1日股价表现十分抢眼，创出历史新高，收于100.20元，盘中触及103.30元。
    有大型券商策略分析师提醒，券商的月度金股是从组合配置的角度设计的，具有一定的参考意义，但是买方机构一般还会根据自身研究力量进行再筛选，因此建议普通投资者如果参考，尽量从组合的角度去配置，进而获取超额收益。
    10家券商推荐伊利股份，9家券商推荐隆基股份
    财联社梳理26家券商公布的11月金股名单，10家券商推荐伊利股份，9家券商推荐隆基股份，成为11月最受欢迎的2只个股。
    其中，伊利股份获得华金证券、中原证券、粤开证券、国泰君安、华安证券、申万宏源、安信证券、国盛证券、民生证券、国金证券共10家券商联袂推荐。隆基股份获得银河证券、开源证券、东吴证券、中银证券、粤开证券、国泰君安、兴业证券、中泰证券、东北证券9家卖方机构联袂推荐。
    获得联袂推荐的隆基股份11月1日股价表现十分抢眼，股价创历史新高，收于100.20元，盘中触及103.30元。该股年内涨幅为52.56%。兴业证券认为，隆基股份作为单晶硅片与组件双龙头，硅片端成本优势依然显著。隆基股份是光伏一体化龙头，多年来深耕单晶业务，具备深厚技术积累，硅片业务具备成本优势，组件业务拥有良好的市场竞争地位，今年硅料价格超预期上涨，预计硅片外销量可能低于前期预测，但组件出货可能超预期，因此调整公司全年业绩预期，判断公司未来组件业务将实现量利齐升，为公司业绩增长贡献动力。
    银河证券的推荐理由是：未来五年光伏产业将迎来国内国外双增长的高景气发展，隆基股份是全球单晶硅片双寡头之一，组件领域优势也愈发明显，一体化布局持续发力，产能扩张带来业绩增长。
    不过，11月1日晚间，隆基股份发布一则减持公告，隆基绿能科技股份有限公司董事白忠学先生持有股份11.2万股，占公司总股本的0.0021%。自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，白忠学先生计划以集中竞价方式减持其所持隆基股份无限售条件流通股不超过2.8万股，减持数量不超过其所持公司股份总数的25%，约占公司总股本的0.0005%，减持原因为“个人资金需求”。
    伊利股份近期股价企稳回升，特别是公布三季报后，多家券商发布研报认为，Q3业绩超预期，维持“买入”评级。
    安信证券推荐伊利股份的原因在于：短期看，三季报超预期，且奶粉亮点突出，叠加澳优收购落地达成协同促进，奶粉势头有望继续维持。中期看，公司预期指引明朗，营收继续双位数左右增长，金典和常温酸奶仍有继续增长空间，通过产品和包装的持续升级，新业务目标3-5年行业第一，当前属于高速增长态势，另外利润率逐步提升的支撑亦符合逻辑。此外，竞争格局改善已经得到体现，上游稳定性更强，奶价高位盘整有望回落。
    另外，国金证券在金股研报中介绍，近期伊利股份组织现场投资者交流活动，公司首次提出在乳制品各个领域都做到行业第一的目标，也分享了对应的实现路径，进一步释放了积极信号。
    从资金面上看，上周5个交易日(10月25日-10月29日)伊利股份获得北向资金增持明显，5个交易日合计买入18.51亿元。
    这些个股获得2家以上券商推荐
    除了11月最强金股隆基股份和伊利股份，贵州茅台和宁德时代分别获得6家和5家券商推荐，中国中免、宁波银行获得4家券商推荐，另外还有以下个股获得3家券商推荐，分别为三七互娱、东方财富、杭可科技、中科创达、中信证券、北方华创、金山办公。
    宁德时代年内涨幅已高达85.2%，今日收盘股价升至650元/股，有5家券商发布了对“宁指数”带头股的后市看好观点。
    西南证券推荐认为，宁德时代行业龙头持续扩产，未来确定性极强。此外，下游新能源车市持续超预期。8月新能源车销量32.1万辆，同比增长1.8倍，渗透率已提升至17.8%，继续刷新产销纪录。最后，宁德时代掌握方形硬壳专利，积极构建护城河。未来有望持续通过专利诉讼的方式保持市场竞争的有利地位。
    光大证券认为，宁德时代三季度业绩超预期，产能释放加速；毛利率环比提升，供应链优势尽显。此外，宁德时代10月26日发布股权激励方案(草案)，助力长期稳定发展。行业配置：新能源、大消费两大主线受青睐
    东吴证券认为，配置上关注外资重仓获配置效应和外债趋弱行业。外资重仓获配置效应思路上，A股食品饮料、家电、电新外资已加速流入；外债趋弱行业配置思路上，今年以来“双控”叠加经济复苏，上游商品涨价对化工、有色、采掘、建筑等周期行业的成本端构成较大压力，相对较高的外债规模，受益于人民币升值带来的财务压力缓解。结合基本面来看，建议重点关注银行、建筑、汽车行业。
    粤开证券认为，均衡配置下着重挖掘优质低位品种，尤其是今年以来跌幅较大的大消费板块的低吸机会。
    此外，粤开证券表示，坚守高成长板块的中长期配置机会。从三季报情况来看，以新能源为代表的成长板块业绩表现仍旧亮眼，机构资金仍重仓乃至加仓板块表明对其的看好，配置逻辑并未被证伪，叠加对四季度货币政策和信用政策转向边际宽松的预期，届时较为宽松的流动性环境有利于高成长板块的表现，建议继续关注以新能源为代表的高景气高端制造方向以及景气扩散下前期相对滞涨的券商等板块的投资机会。
    平安证券认为11月市场整体维持震荡走势，组合配置建议均衡配置，重点可关注2条主线，一是业绩超预计或有边际改善迹象的个股；二是新能源、新能源汽车等产业链相对具有高景气。
    展望11月，银河证券认为，经济下行压力叠加外围风险，A股市场难言趋势性机会，重点关注政策变化，配置上建议防御与成长兼备：首先，政策主导市场表现下，双碳、半导体等高端制造仍是最受益的板块，尤其是其自身产业成长动能造就优势；其次，消费、科技前期已经历过调整，以及近期大幅回撤的周期，短期或有反弹的机会。
    国金证券表示，围绕年底行情布局，聚焦新能源板块的主线回归，同时关注医药和消费板块的超跌反弹机会。
    安信证券研究中心副总经理陈果认为，继续维持资产荒下的结构牛为A股当前中期趋势的判断。短期市场仍然处于调整布局期，市场需要等待美联储Taper落地、国内经济刺激政策预期明确、中美关系出现明显改善、全球疫情出现明显缓解等关键信号的出现，才能真正开启一轮新的中期行情。在此之前，市场依然以震荡调整和结构性特征为主，以宁组合为代表高景气长赛道行情仍未结束。
    配置上，陈果提出，从“PPI+宁组合”逐步转向“宁组合+CPI”。具体来看，高景气的高端制造持续作为基础配置；部分增配估值合理、景气改善的消费品；收缩配置周期股。重点关注行业包括：新能车(锂电池)、光伏、风电、食品饮料、农业、半导体(高端芯片/设备)、军工等。
    (文章来源：财联社)

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