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前三季度公募基金收益战绩曝光 煤炭主题被动指数型基金业绩出色

2021年前三季度公募基金收益战绩正式曝光!总体来看,公募基金前三季度战绩可圈可点。其中,煤炭主题的被动指数型基金业绩表现十分出色。延长时间来看,在固收类基金最近十年(2011年10月10日至2020年9月30日)净值增长排行中,博时基金和易方达基金在52家可比公司中表现优异,净值增长率双双突破190%,位列第一、第二,长期固定收益投资水平保持领先。私募方面,截至2021年8月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.66万亿元(不含社保基金、企业年金),环比增幅1.5%。

再观10月8日的新基发行情况。其中,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“泰达宏利基金”)、富荣基金管理有限公司(以下简称“富荣基金”)均推出了一只混合型基金,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)则发行了一只QDII型产品。

 

一、基金行业动态

1、充分发挥国有资本运营公司平台作用,国调基金二期正式成立

与首期时隔五年,中国国有企业结构调整基金(下称“国调基金”)二期股份有限公司10月7日在无锡正式挂牌成立。作为国调基金二期的首只平行基金,注册资本为737.5亿元的长三角基金已于日前完成工商注册。按照国务院批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务,国调基金二期由中国诚通控股集团有限公司牵头,与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金,总规模不低于1,000亿元。

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗在挂牌仪式现场表示,国调基金二期的设立将有利于充分发挥国有资本运营公司平台作用,创新国有资本投融资方式,通过基金市场化运作方式,更好服务国家战略和新阶段国有企业改革,更大限度提高国有资本配置效率,为加快建设世界一流企业、推动国民经济高质量发展作出更大贡献。

 

2、前三季度公募基金收益战绩曝光,总体表现可圈可点

2021年前三季度公募基金收益战绩正式曝光!总体来看,公募基金前三季度战绩可圈可点。数据显示,截至9月30日,今年以来公募基金回报率排名中,前海开源公用事业股票以91.24%摘获2021年前三季度收益冠军,紧随其后的是信诚新兴产业混合A(83.95%)、长城行业轮动混合A(82.65%)、前海开源新经济混合A(80.95%)、金鹰民族新兴混合(80.77%)。

权益基金方面,今年前三季度普通股票型基金平均回报率8.03%,灵活配置型基金平均回报率7.06%,偏股混合型基金平均回报率5.7%,平衡混合型基金平均回报率2.83%。值得一提的是,尽管前三季度基金净值波动不断,但仍有约八成基金产品的收益为正,回报率大于50%的基金共有100只。

 

3、前三季度绩优基金排行榜出炉,煤炭主题被动指数型基金业绩表现出色

今年前三季度基金业绩按投资类型分类,普通股票型基金前五名分别是:前海开源公用事业股票(91.24%)、中庚小盘价值股票(65.13%)、创金合信新能源汽车股票A(62.92%)、创金合信新能源汽车股票C(62.08%)、泰达转型机遇股票A(57.98%)。灵活配置型基金前五名分别是:长城行业轮动混合A(82.65%)、前海开源新经济混合A(80.95%)、金鹰民族新兴混合(80.77%)、大成国企改革灵活配置混合(78.89%)、广发多因子混合(76.91%)。

偏股混合型基金前五名分别是:信诚新兴产业混合A(83.95%)、大成新锐产业混合(82.31%)、东方阿尔法优势产业混合A(73.7%)、东方阿尔法优势产业混合C(73.06%)、国投瑞银新能源混合A(72.24%)。平衡混合型基金前五名分别是:华夏经典混合(34.41%)、华商双翼平衡混合(26.47%)、金鹰中小盘精选混合(23.39%)、浙商聚潮新思维混合(22.29%)、华安创新混合(18.34%)。值得一提的是,今年前三季度,煤炭主题的被动指数型基金业绩表现十分出色,比如国泰中证医疗煤炭ETF(76.83%)、中融中证煤炭LOF(72.9%)、富国中证煤炭龙头LOF(71.37%)、招商中证煤炭等权LOF(64.37%)。

 

4、固收类基金绝对收益排行榜发布 博时易方达近十年业绩领跑同行

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照今年前三季度、过去三年、过去五年、过去七年、过去十年等主要指标,整理出排名前50的基金公司。需要注意的是,固收投资上更强调公司综合投资能力,大中型基金公司优势相对明显。

在过去10年时间里,债券市场也风云诡谲、风浪不断,有震荡市、牛市、熊市,也出现股债双杀、资金面历史性紧张等多方面局面,这一时间段的业绩是考验基金公司长期固定收益投资能力。海通证券数据显示,在固收类基金最近十年(2011年10月10日至2020年9月30日)净值增长排行中,博时基金和易方达基金在52家可比公司中表现优异,净值增长率双双突破190%,分别达到194.36%、190.53%,位列第一、第二。也可以看出,这两家基金公司在长期固定收益投资水平保持领先。

 

5、截至8月底私募资管业务规模合计16.66万亿元,环比增幅1.5%

据中基协10月8日消息,2021年8月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1,286只,设立规模1,132.69亿元。截至2021年8月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.66万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增加2,461.74亿元,增幅1.5%。

此前,在对于十一长假之后的A股市场走势,问卷调查显示,看多的私募占据较高比例。42.67%的私募预计,节后A股有望迎来一轮上涨行情;35.45%的私募则认为市场会维持震荡走势,另有21.88%的私募表示不看好A股节后行情。

 

二、基金公司动态

1、采用双基金经理管理模式提升基民投资体验,南方永元债基10月11日发行

为提升基民投资体验,南方永元一年持有债券基金(简称:南方永元债基)将于10月11日起发行。招募说明书显示,南方永元债基投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,该部分债券投资将提供稳定、可预期的投资回报;股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),股票投资部分将筛选具备长期增长价值的权益资产,以期获取权益增强收益。

南方永元债基采用双基金经理管理模式,由南方基金“固收+”团队基金经理陈乐和李健共同管理。其中,陈乐擅长股债配比、追求绝对收益,在取得较优回报和控制回撤幅度之间取得平衡;李健拥有16年债券市场投资交易经验,擅长使用配置或择时策略进行中低风险偏好资金打理。数据显示,截至2021年9月30日,陈乐自2019年1月开始管理的“固收+”产品南方利淘、南方利鑫任职年化收益率分别为12.51%、12.5%。

 

2、平安中证沪港深线上消费主题ETF10月11日发售,由刘洁倩担任基金经理

9月30日,平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(下称“平安中证沪港深线上消费主题ETF”)发布公告称,该基金将于10月11日起公开发售。招募说明书显示,该基金主要投资于中证沪港深线上消费主题指数的成分股及其备选成分股(包括存托凭证、港股通标的股票),投资比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

平安中证沪港深线上消费主题ETF将由刘洁倩担任基金经理。刘洁倩是浙江大学数学专业博士研究生毕业,曾先后担任国泰基金产品研究主管,2018年8月加入平安基金,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理,现任基金经理。

 

3、浦银安盛基金旗下权益基金前三季度整体业绩逾20%,居全市场公募机构第14

数据显示,截至9月30日,浦银安盛基金旗下权益基金前三季度整体业绩为20.11%,在全市场公募机构中排名第14位。

浦银安盛基金权益投研团队投资能力持续保持行业领先位置。统计显示,浦银安盛基金偏股型业绩指数过去三年涨幅为113%,排名行业第12位,彰显了公司强大的中长期主动投资能力。另据统计,浦银安盛基金旗下权益产品近三年、近十年绝对收益分别为151.12%、302.62%,排名行业14/119、12/62位。

 

4、继续专注安全领域投资,奇安投资完成10亿元二期网安基金首关

日前,专注于网安行业投资的新锐基金奇安投资宣布完成10亿元人民币二期网安基金首关,投资人包括国内最大的网络安全上市公司奇安信科技集团、国投创合、北京新动力股权投资基金、上海产业转型升级基金以及共青城孚迪投资、杭州复林创业投资等市场化投资机构。奇安二期网安基金将继续专注于网络安全、信息安全及网络空间安全领域的投资,预计投资项目将进一步扩展到50家左右,形成更具广度和深度的网安生态圈。

据了解,奇安一期基金已完成全部投资,投资项目数近20个,覆盖数据安全、工控安全、云安全、密码安全、网络靶场、安全运维和服务等多个领域。其中,投后公司永信至诚已于近日申报科创板IPO,3个项目已实现并购和转让退出,大多数项目获得了至少一轮的后续融资,后续轮的投资人不乏中国电子、腾讯、国投、国风投、红杉、IDG、元禾、金融街资本等知名企业和投资机构。

 

5、拟由金牛基金经理马龙管理,招商添福定开债基10月11日推出

10月8日,招商基金发布公告称,拟由金牛基金经理马龙管理的招商添福1年定期开放债券型证券投资基金(下称“招商添福定开债基”)将于10月11日起公开发售。

招募说明书显示,招商添福定开债基对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。其中,在信用债投资方面,该基金投资的评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%,评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。

 

三、新基金发行

1、泰达宏利基金推出新混基,王鹏2只同类产品近1月涨幅跑输同类平均

10月8日,泰达宏利基金推出了一只混合型基金,为泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利新兴景气龙头混合A”),基金经理为王鹏。

公开信息显示,泰达宏利新兴景气龙头混合A以“通过中观行业比较,主要投资新兴景气行业龙头公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为内地依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王鹏,2015年6月加入泰达宏利基金,现任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,王鹏曾任职于中邮创业基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司。

自2021年9月16日,王鹏开始任职泰达宏利新兴景气龙头混合A的基金经理。截至2021年10月9日,王鹏共任职3只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。截至2021年10月8日,泰达宏利成长混合、泰达高研发6个月持有混合A近1月的阶段涨幅分别为-7.83%、-6.56%,均跑输同期同类平均涨幅-3.43%。

 

2、汇添富基金发售新基,乐无穹任职逾2年产品齐现长跑乏力

10月8日,汇添富基金发售了一只QDII型基金,为汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“汇添富恒生科技指数发起(QDII)A”),基金经理为乐无穹。

公开信息显示,汇添富恒生科技指数发起(QDII)A以“紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”为投资目标,投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,该基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,该基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

乐无穹,2014年7月加入汇添富基金,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师;现任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。

自2021年8月27日,乐无穹起任汇添富恒生科技指数发起(QDII)A的基金经理。截至2021年10月9日,乐无穹共任职9只指数型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中,乐无穹任职逾2年的基金分别为添富中证800ETF、添富中证长三角ETF、汇添富中证银行ETF联接A。截至2021年10月8日,上述三只基金近1年的阶段涨幅分别为12.31%、12.58%、10.01%,均不敌同期同类平均涨幅15.7%;近2年的阶段涨幅分别为31.63%、34.89%、4.6%,均跑输同期同类平均涨幅49.03%。

 

3、富荣基金新混基设置双基金经理,李延峥在手1只产品回报率告负

10月8日,富荣基金推出了一只混合型基金,为富荣信息技术混合型证券投资基金(以下简称“富荣信息技术混合A”),基金经理为郎骋成和李延峥。

公开信息显示,富荣信息技术混合A以“主要投资于信息技术主题相关的优质企业,本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郎骋成,2020年6月加入富荣基金,任研究部总监;现任富荣沪深300指数增强型证券投资基金、富荣福康混合型证券投资基金、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金等基金经理。此前,郎骋成曾就职于锦泰期货有限公司、金东矿业股份有限公司等。

李延峥,2017年进入富荣基金,历任富荣基金研究部TMT研究员,现任富荣基金基金经理。

自2021年9月10日,郎骋成和李延峥开始任职富荣信息技术混合A的基金经理。截至2021年10月9日,郎骋成共任职3只混合型基金和1只指数型基金的基金经理,李延峥则任职2只混合型基金的基金经理。其中,李延峥在手产品的任职天数均未满一年,除富荣信息技术混合A外,富荣福银混合A的任职回报率为-2.72%。

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