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财信证券:推荐化工品、建筑建材行业中格局好、2B业务为主的龙头公司

2020-08-10 09:54:26 来源:证券日报网

【国海证券】

传媒行业

:展示行业再添新将,文化与科技相结合的锋尚文化作为注册制下首批上市企业,在展示眼球经济领域,从创意设计到后端呈现带来中国文化符号新表达,同时,关注中国文化符号商业价值产业链,其产业链中盲盒经济也凸显文化符号价值,手握文化符号创造、运营、再造的相关公司也将受益新用户新需求。院线端,《八佰》定档8月21日,可关注后续新片定档下带来的票房回暖。字节跳动旗下抖音海外版本TikTok在美商业模式受阻,但我们认为字节跳动系在tiktok端及时有效得到解决后利于其在其它资本化。本周重点推荐个股及逻辑:给予行业推荐评级。重点推荐风语筑、奥飞娱乐、新经典、光线传媒、横店影视。以创意为核心,以展示为媒介锋尚文化8月中拟登创业板,可关注其板块公司风语筑(主业项目稳增,新业务拓展顺利叠加回购);奥飞娱乐(线上喜羊羊动画片播放长期霸榜,线下欢乐世界新店开业,长生命周期ip具有文化符号价值,后端的玩具、手办甚至盲盒均是正常延伸;8月中旬参加授权展新增IP);院线复工,带动上下游的势能,静待更多大片定档后的热度再提升,可关注横店影视(万达)以及院线内容头部公司光线传媒(华谊)等。

【财信证券】

宏观策略

:上周(8.3-8.7)股指高开,上证指数上涨1.33%,收报3354.0点,深证成指上涨0.08%,收报13648.5点,中小板指上涨0.09%,创业板指下跌1.63%;行业板块方面,国防军工、有色金属、汽车涨幅居前;主题概念方面,连板指数、航空发动机指数、卫星互联网指数涨幅居前。市场逻辑将逐步从分母端流动性驱动转向分子端业绩驱动。上周央行发布二季度货币政策执行报告,报告强调第三季度货币政策特征是“结构性”、“直达性”,与7月政治局会议提出的货币政策“精准导向”基调保持一致,将进一步引导金融机构对实体经济特别是中小微企业、民营企业的支持力度。全球货币超发背景下,美元实际利率下降,随着油价回升、需求回升,黄金仍然有长期配置价值;铜作为经济复苏先导指标,存在量价同时修复的逻辑;券商作为顺周期板块,我们看好2020-2021年资本市场大发展,潜在的牛市行情将有利于券商业绩释放;化工品、建筑建材行业中行业格局好、2B业务为主的龙头公司值得关注。

环保

:国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》。《实施方案》提出全面推进焚烧处理能力建设,在生活垃圾日清运量超过300吨的地区,加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式,到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。同时,《实施方案》要求各地在摸清垃圾填埋场剩余库容的基础上,合理规划填埋场建设。原则上地级以上城市以及具备焚烧处理能力的县(市、区),不再新建原生生活垃圾填埋场,现有生活垃圾填埋场将主要作为垃圾无害化处理的应急保障设施使用。建议关注垃圾焚烧标的:瀚蓝环境(600323.SH)、旺能环境(002034.SZ)。

【东吴证券】

有色金属

:本周美元指数继续下挫,海外矿端扰动缓解,铜价维持震荡走势,未有明显趋势性表现;本周铝价强势冲高后回落,电解铝库存小幅累库,下跌趋势放缓;本周沪铅社会周库存降幅不明显,宏观不确定因素犹存,市场观望增多;本周盘面整体延续突破高位,锌整体市场成交一般;锡市场整体成交不如上周,预计下周锡价仍将震荡运行。投资建议:1)军工新材料持续强势,精选个股。随着下游军工预期改善,相关零部件及上游材料类企业大幅上涨,关注标的如钢研高纳、博威合金、宝钛股份、西部超导、楚江新材等。2)下半年首选基本金属铜、铝。随着海外特别是美国为对冲疫情而采取大规模的宽松政策,全球流动性充裕推涨金属价格;叠加国内自2019Q4起的库存周期趋势在疫情结束后恢复,基本金属需求上行与流动性共振,标的首选紫金矿业、云铝股份。3)长期看好能源金属锂、钴。需求端新能源汽车持续高速增长,供给端上游锂矿价格跌入部分矿山成本线以内,未来逐步进入减产期,供需有望再平衡,标的赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业。

通信行业

:加快三网融合,5G新势力蓄势待发:从今年3月份起,对于各省广电5G平台公司的法律尽职调查、资产评估和审计等工作都在抓紧进行,同时各地方广电公司根据各省条件推进5G网络建设,5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室在湖南揭牌,中国广电为其提供技术、产品、资源、实验环境及市场空间等全方位的支持。我们认为,未来中国广电将继续完善有线电视网络布局,加快5G网络部署,将进一步布局5G网络建设或者相关运营服务,协同有线电视网络,开发面向个人以及行业的5G应用。建议关注的标的:从产业链角度来看,中国广电加快5G布局以及完善有线电视网络部署,有望带动有线广播电视以及5G基站产业链环节的投资机会:广电网络运营商:歌华有线、广电网络、湖北广电、广西广电、贵广网络、中视传媒、吉视传媒、华数传媒、江苏有线;光模块:天孚通信、博创科技、中际旭创、新易盛;IDC:数据港、宝信软件、奥飞数据、杭钢股份、佳力图、城地股份、光环新网;云计算:优刻得、网宿科技;PCB:崇达技术、深南电路、沪电股份;IC载板:兴森科技。服务器、路由器/交换机:星网锐捷、紫光股份;广电设备商:初灵信息、烽火通信、万隆光电、亿通科技、数码科技、天威视讯;网络可视化:中新赛克、恒为科技;高清视频:淳中科技、当虹科技;物联网:中科创达、移为通信、移远通信;智能家居:拓邦股份、和而泰、美格智能;工业互联网:工业富联、日海通讯、天源迪科。

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