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瑞康医药回复问询函 公司具有较强的偿债能力

2020-07-09 20:24:07 来源:证券日报网

近日,瑞康医药(002589.SZ)发布2019年年报问询函回复公告。公告中,瑞康医药就深圳证券交易所提出关于经营性现金流、流动负债、应收账款等问题进行详尽回复,并说明公司具有较强的偿债能力,不存在债务逾期或流动性风险。

有瑞康医药内部人士7月9日向《证券日报》记者表示:“受医药流通行业特性影响,上游供应商的赊销账期显著短于下游医院,业内各企业在一定程度上都存在营运资金压力。”

对此,瑞康医药就交易所提出的公司收入确认政策和应收账款信用政策有无变化、对应收账款回收情况的监督是否充分、是否制定了适当的收账政策等问题进行详细说明。

公告表示,为缓解营运资金的短缺,满足业务持续稳定发展,瑞康医药积极采取供应链金融及外部融资等方式,加快应收账款回款,提升资金的使用效率,改善公司的经营性现金流。瑞康医药亦建立了应收账款信用制度,对客户进行分类的同时授予其相应的信用天数,并通过公司的结算和回款制度保障销售款项按期收回。

据公告显示,截至2019年末,兴证资管-瑞康医药应收账款一期资产支持证券回收款金额6.73亿元,招商财富-瑞康医药应收账款二期资产支持证券回收款金额4.20亿元。

公告同时表明,公司2019年末非受限银行存款余额26.30亿元,较2018年度增加5.47亿元,其中证券化业务代收应收账款回款金额10.93亿元,增加的主要原因是为偿还2020年1月份到期债务预留资金。

2019年,瑞康医药主要客户均为公立医疗机构,客户的回款账期较长,应收账款余额较大。为此,公司通过优化客户结构、区域结构、业务板块结构,加快应收账款回笼和推进医药流通供应链金融及资产证券化内外两个方面措施,提升营运资金效率,改善应收账款回款账期和经营性现金流。

为此,《证券日报》记者查询并统计了国药控股、华润医药、上海医药、九州通等7家同行企业相关数据。根据统计数据,2017年至2019年期间,医药流通行业历年平均资产负债率分别为68.49%、71.16%、70.68%,而同期瑞康医药则仅为64.15%、67.55%、68.42%,资产负债率显著低于行业同期平均水平。

数据显示,瑞康医药自2018年初至2020年6月30日期间,已累计按期偿还债项本金及利息84.61亿元,体现了公司较高的偿债能力和良好的偿债信用。

公告还表明,瑞康医药利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数均大于1,公司在正常经营活动中产生的利润及现金流可以偿还外部到期融资本息。未来,公司将继续执行相关制度,持续强化公司偿债能力强,充分保障资金流动性。

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