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MSCI宣布2020年半年度指数审议结果 多只中国股票调整

2020-05-14 15:00:41 来源:证券日报网

北京时间5月13日凌晨,MSCI宣布了2020年半年度指数审议结果。

此次审议结果涉及多只中国股票调整,相关调整将于2020年5月29日收市后正式生效。

市场人士对“金融1号院”表示:“MSCI此次审议以调整为主,未出现大幅扩容现象,并没有宣布提升A股在指数中纳入因子的计划,但对个股的影响较大,提振了新增调入个股的市场预期。”

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新增45只A股成份股剔除34只

MSCI指数作为全球资本市场极具影响力和投资参考价值。业内人士对“金融1号院”表示:"此次被纳入指数的个股,反映了国际资本市场对这些公司业务模式及未来发展前景的信心。”

那么,本次审议结果涉及的个股调整主要有哪些呢?

MSCI全球标准指数新增137只个股,剔除181只个股,其中中国股票增加成份股56只(含A股、港股、中概股等),剔除45只(含A股、港股、中概股等),包括近期卷入财务造假的瑞幸咖啡。

此外,最新纳入MSCI新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndex)的个股中,市值最高的三只个股分别是:中公教育、中国飞鹤以及阿联酋银行。

除了全球指数系列外,MSCI中国A股在岸指数及MSCI中国全指数的成份股名单也有所调整。

MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只。目前市值最大的3只个股分别是:中公教育、世纪华通、银河证券。

MSCI全中国指数增加成份股56只,剔除54只。目前市值最大的三只个股分别是中公教育、飞鹤乳业和世纪华通。

仅从A股个股情况来看,本次半年度指数审议对A股的纳入股票调整为:MSCI中国A股指数新增45只A股标的,剔除34只A股标的。

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数据来源:MSCI官网

市场人士认为,MSCI此次审议以调整为主,未出现大幅扩容现象,并没有宣布提升A股在指数中纳入因子的计划。但对个股的影响较大,提振了新增调入个股的市场预期。

对此,东吴证券今日发表观点认为,尽管目前海外投资者对于QFII“托管人有数量限制”“资金汇出清税程序过于漫长”等几大顾虑,都已得到较好解决。但海外投资者提出的衍生品受限等问题还未得到解决,这也是短期内最难以解决的问题,不提升A股纳入因子符合预期。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则对记者表示:“投入到MSCI中国A股指数的45只标的可以重点关注一下,有可能会吸引更多的资金流入;对于剔除的34只A股标的也要给予关注,一些盯住MSCI的指数基金会被动按照指数的成份股来进行配置,这一点值得关注。”

MSCI短评:

A股与全球和区域性股市相关性较低

MSCI近日还发布了短评,表示在新冠肺炎疫情爆发后,A股与全球和区域性股市之间呈现出低相关性。

报告显示,2020年初至4月30日,MSCI中国A股在岸可投资市场指数和MSCI全球基准可投资市场指数之间的相关性为55%,远低于全球其他主要市场的数据。

而在2004年12月至2019年12月的15年间,A股市场与全球基准可投资市场指数之间的相关性更低。

对于A股后市走势的研判,招商证券在5月13日的报告中重申,MSCI中国指数将会继续跑赢其他主要市场的观点,原因是其受惠于中国的经济复苏、持续且有力的政策支持,并且估值合理。

外资持股方面,广发证券则认为,参考海外经验,资本市场开放获得国际市场认可之后,外资会在较长一段时间持续放量流入,即使国际指数纳入因子暂停提升,期间外资仍会保持一定规模的流入。预计未来十年A股外资持股占比有望从当前的3%提升至10%左右,平均每年A股净流入规模3000亿元至4000亿元。

展望后续外资净流入情况,东吴证券预计,5月A股市场仍会有外资净流入。首先,市场对于不提升A股纳入因子的决策有所预期。其次,中国3-5月的生产数据恢复较为强劲,而市场对欧美经济回升情况有所担忧,欧洲国家用电量有所回落,而美国4月失业率飙升至15%。第三,海外投资者普遍认为,A股市场存在较强的alpha,各行业都有快速成长的公司。

对于后市走势的预判,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示:"整体来看,现在A股市场处于筑底反弹阶段,但反弹过程是一波三折的,要等到海外疫情出现拐点、全球金融市场进入到第三阶段的时候,A股才会坚决地走出慢牛的行情,收复3000点失地。"

“在此之前市场的震荡是难免的,所以建议大家一定要坚持价值投资理念配置行业的白龙马股,做好公司的股东,坚持价值投资,远离绩差股和题材股。"杨德龙认为。

MSCI新推五项科创类指数

引人注意的是,近期MSCI除了宣布2020年半年度指数审议结果外,还在官网发布公告宣布,新推出五项聚焦于科技创新的指数。

这五个指数将主要追踪自主科技、基因组学、金融科技和下一代互联等领域公司的表现。这五项指数由MSCI和ARKInvest公司合作编写完成。

ARKInvest首席执行官CatherineWood表示:“我们相信人工智能、机器人、储能、DNA测序和区块链将会是改变未来游戏规则的创新技术,将会改变未来五到十年世界运转的方式。”

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