A股水泥板块盘中集体大涨，整体上涨6.14%

2月10日，A股三大股指早盘跳水翻绿，午后券商、地产等蓝筹板块一度异动，带动沪指盘中翻红实现5连涨，创业板指上涨1.31%再创反弹新高。当日，水泥板块盘中集体大涨，整体上涨6.14%，25只成份股股价实现上涨，占比逾九成。

个股方面，四川金顶、福建水泥、冀东水泥、华新水泥等4只个股本周一收获涨停，祁连山(9.72%)、上峰水泥(9.20%)、宁夏建材(7.40%)、万年青(7.39%)、塔牌集团(6.95%)、西部建设(6.28%)、海螺水泥(6.13%)、四川双马(6.08%)、西藏天路(5.69%)、青松建化(5.37%)和天山股份(5.36%)等个股涨幅也均逾5%。

对此，华泰证券表示，目前看，各地复工时间有差异，基建需求启动可能要到2月中下旬，较往年晚2周，地产建设需求启动可能要到3月初，较往年晚1个月，但后续需求可能出现加速恢复，驱动因素包括：基建逆周期调节政策可能加码、地产商加速开工加快周转、在建项目赶工交付等。根据测算，往年各子板块一季度收入占比在15%-20%，考虑后期赶工，预计全年影响有限。后期需求恢复短期首选水泥(库存有限+价格弹性大)，中长期继续看好消费建材龙头公司。

水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至目前，有16家上市公司披露了2019年年报业绩预告，业绩预喜公司共有15家，占比逾九成。西部建设、深天地A两家公司均预计2019年全年净利润同比翻番，祁连山、宁夏建材、金圆股份、上峰水泥、鄂尔多斯等5家公司均预计2019年全年净利润同比增长50%以上。

在亮丽业绩的吸引下，当前场内主流资金纷纷涌入水泥板块抢筹。统计显示，2月10日，共有18只水泥股受到大单资金追捧，其中，海螺水泥(28392.19万元)、冀东水泥(16973.73万元)、华新水泥(13273.78万元)、尖峰集团(3048.29万元)、福建水泥(2872.46万元)、四川金顶(2647.01万元)、塔牌集团(2544.84万元)、天山股份(2408.55万元)、西部建设(2136.04万元)、祁连山(1236.48万元)和中材国际(1054.32万元)等11只个股本周一均受到1000万元以上大单资金抢筹，这11只个股合计吸金7.66亿元。

进一步统计发现，上述实现大单资金净流入超过1000万元的11只个股中，华新水泥、祁连山、海螺水泥、福建水泥、塔牌集团等5只个股近30日内均获得机构推荐，后市投资机会备受机构的认可。

中信证券建材行业分析师罗鼎表示，2019年第四季度水泥板块持仓规模环比较快提升，但较标准配置比例仍略低配。2019年四季度水泥行业基金重仓股市值规模合计为77.26亿元，环比去年三季度持仓规模增长58.74%;基金持仓规模占水泥行业流通市值的1.94%，较去年三季度增长0.38个百分点。短期内开工推迟或对需求造成一定冲击，但全年看预计整体需求将保持韧性，区域分化将增强。

个股选择方面，罗鼎认为，2020年全年来看，预计整体需求将保持韧性，预计疫情高峰后价格将企稳，今年全年仍将保持高位区间，销量小幅增长，行业整体盈利保持稳健，区域分化将增强。继续推荐全国水泥龙头海螺水泥，区域上推荐：1.需求与基建相关性更高;2.价格仍有上升空间的部分北方(京津冀、陕西等)区域，关注新增供给逐步消化、需求存在韧性的华南区域。此外，关注受益中国建材整合预期的天山股份和祁连山。

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