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和信投顾:指数窄幅震荡 十月行情究竟在哪?

一、盘面观点

指数开盘小幅高开,盘中有过几轮拉升,不过都没能保持住优势,虽然多方整体占优,但空方随时存在有反扑的可能。盘面上,种植业,航空,军工涨幅靠前,煤炭开采表现也不错,而对别跌幅榜,有预期的电力,碳中和,以及天然气都大跌,前期成长本轮过后全部沉默,技术上指数目前卡在压力和支撑中间,虽然上涨乏力,但并没有表现出明显的颓势,后期可能还会继续震荡,但随时有起爆的可能。

天燃气,石油,包括电力,这些都是周末有利好的方向,今天原本预期应该也是很高的,不过走势却跟预期差距较大,顶着利好往下跌,这个地方除了从位置上找问题之外,确实没啥好解释的,当然资金对于高位股的恐惧,会造成风险偏好下降,所以当前判断行情好坏的原因就是低位股能否顺势启动,军工,农业,航空板块的启动算是证实了这一代点,有低位大票的加持问题就不大。

农业板块明显超预期了,大家知道天气原因,或者疫情原因引发粮食短缺,但这之前也有发生,所以农业板块的上涨本质上跟这些都没关,位置或许才是关键,另外这波领涨的是新赛股份,而消息面棉花期货大涨,同时国储棉开始投放,所以这波上涨的终极解释就是大降温引发棉花需求上涨,带动农业等低价股拉升,后面可能还会有机会但不好把握。

和信观点:十月份行情预期还是比较高的,不过有三季报这样一个大的关口在,不管那些板块涨和跌都不可能不受三季报的影响,虽然盘面上有点乱,但资金的切换最终都是和位置估值以及业绩相关的,把握好这一点,十月份或有大的收获。

二、消息面

1、商务部会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储

为更好发挥政府猪肉储备调节作用,稳定市场预期,维护猪肉市场平稳运行,10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。

2、硅片大厂环球晶:现货急单排到明年上半年长约订单比重逼近前波景气高峰

硅片大厂环球晶看好供不应求情况将延续至2023年,随着市场对产业缺货预期升温,环球晶在手长约订单比重已逼近前波硅片景气高峰的2017-2018年,现货急单也持续涌入,一路排到明年上半年,6寸、8寸、12寸产能全线满载。

(文章来源:和信投顾)

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