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嘉实中证大农业ETF基金净值上涨2.27% 场内价格溢价率为-0.13%

嘉实中证大农业ETF基金10月08日上涨2.13%,现价0.894元,成交1153.33万元。当前本基金场外净值为0.9142元,环比上个交易日上涨2.27%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证大农业指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.04%,业绩比较基准为中证大农业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.01%,近3个月本基金净值下跌1.04%,近6月本基金净值下跌8.90%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9142元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-8.58%。

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