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富国中证800银行ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为0.08%

富国中证800银行ETF基金09月28日上涨1.31%,现价0.916元,成交2365.29万元。当前本基金场外净值为0.9273元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证800银行指数,业绩比较基准为中证800银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.01%,近3个月本基金净值下跌5.12%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9273元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2021年05月12日管理该基金,任职期内收益-7.27%。

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