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西部利得创业板大盘ETF基金净值上涨1.62% 场内价格溢价率为-0.05%

西部利得创业板大盘ETF基金09月14日上涨1.75%,现价0.63元,成交2093.36万元。当前本基金场外净值为0.6413元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为44.34%,业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.59%,近3个月本基金净值下跌2.85%,近6月本基金净值上涨18.61%,近1年本基金净值上涨33.87%,成立以来本基金累计净值为1.3205元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡路平,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-6.49%。

标签: 西部利得创业板大盘ETF基金 净值 价格 溢价率

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