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博时沪深300ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.03%

博时沪深300ETF基金06月29日上涨1.74%,现价1.495元,成交669.4万元。当前本基金场外净值为1.5094元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为43.87%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.62%,近3个月本基金净值上涨5.08%,近6月本基金净值上涨6.66%,近1年本基金净值上涨39.80%,成立以来本基金累计净值为1.5094元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2020年04月03日管理该基金,任职期内收益50.91%。

标签: 博时沪深300ETF基金 净值 价格 溢价率

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