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疫情之下如何评估资本市场的表现?

2020-04-13 14:43:07 来源:证券日报网

疫情之下如何评估资本市场的表现?投资人如何调整策略、规避风险?如何判断新的投资机遇?线上经济是否成为投资者的新大陆?

日前,由中信出版集团主办的2020市场破局与投资趋势暨《苏世民:我的经验与教训》新书发布会全球同步直播,黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民,高瓴资本董事长兼首席执行官张磊,万科企业股份有限公司董事会主席郁亮,清华大学苏世民书院院长薛澜,中央电视台财经频道双语主持人李斯璇齐聚线上,共话破局新洞察,探讨投资新趋势。

“受疫情影响,全球政治经济受到较大冲击,危机加深了世界的联系,改变了政府的管理策略,减缓了民众的正常生活节奏。”苏世民表示,“这一冲击将在未来一年甚至更久的时间里影响我们的生活”。

那么在面对全球大变局的情况下,企业如何转低谷向巅峰?苏世民提出了三点建议:

第一,保有足够的资金;第二,保护公司的人才资本。雇用和保护优秀人才是一家企业进行高效管理的秘诀;第三,信息。通过便捷的连接获得的新技术、新观点、新机会将会深刻改变我们认识和分析问题的能力。

“我们是长期投资者,有足够的耐心等待时机。”苏世民指出,“也就是说,我们可以持有现有投资,直到市场走高、流动性增强、可以实现全价退出,而不是被迫在快速去杠杆化的市场进行抛售。因为这一特点,我们可以在萧条的市场环境展开更为积极的操作,选择合适的时机部署资本,以实现投资者利益的最大化”。

苏世民同时指出,现在全球处在一场人工智能浪潮之中,很多革命性质的变革正在发生,科技的迅速发展正在帮助大家更加真实地体验和感知这个世界。而一个拥有稳固基础的国家则可以迅速回暖重生,中国则会是在未来世界蓝图中扮演举足轻重的角色。而中国的未来发展将逐渐弱化对外的依赖,内部需求将保持强劲增长态势。

“现在是最好的重仓中国的时机。”张磊认为,“中国有着巨大的内需基础,持续刺激经济的增长”。

具体来看,张磊在新书发布会上表示,一是新兴企业。中国的电商、科技企业以及BAT等互联网巨头,目前都致力于利用技术手段让生产力更高效,在以惊人的速度继续发展。这些企业是高瓴资本重点关注的方向;二是愿意为技术敞开怀抱的传统公司。国内很多老牌公司也在不断演进和升级。他们通过线上、线下结合来不断拓宽渠道,并密切和消费者的沟通。同时,这些公司也在寻找和尝试具有颠覆性的商业模式,并利用先进技术来帮助企业升级和转型;三是医疗产业。国内的医疗产业现在还在起步阶段,而社会保障网络里面最关键的部分就是医疗,这其中蕴藏着非常大的需求。

对于如何对新公司和新商业模式的进行估值这一问题,张磊提出,一定要关注长期价值,时间是投资人的朋友。比如亚马逊,会评估产品和公司10-20年的收益。在商业模式正确的情况下,即使要花很长的时间才能够盈利,也是值得关注的。二是要看公司能为市场和社会带来的价值。在国内,像IP或者是卫生保健的领域,是有着可持续的发展前景的。

“2000年之前,市场是以金钱资本为主的时代,或者叫资本为王的时代。而在2000年之后,社会逐渐变成了知识资本为主的时代。”郁亮在发布会中提出,“在企业发展的过程中,以人力为代表的知识资本的地位在不断提高。如何平衡知识资本和金钱资本二者的关系,成为新时代企业管理的一个难点。

对此,苏世民认为人才永远都是最重要的。苏世民指出,知识资本和金钱资本本身就是相辅相成的关系。只有出色的人才才能够把现有的资金发挥出更大的力量,创造出更多的价值。让一个人才成长起来,需要三年甚至更久的时间。但是如果能够培养出来这样一个人才,公司的业务会得到提升,带来的实际收益将是非常值得的。

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